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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-12-24 | 每份派现金0.0517元 |
| 2018-09-21 | 每份派现金0.0590元 |
| 2018-06-21 | 每份派现金0.0710元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002048 | 宁波华翔 | 7.84% | 0.53% |
| 603208 | 江山欧派 | 4.31% | -0.87% |
| 002790 | 瑞尔特 | 4.13% | 1.77% |
| 603300 | 华铁应急 | 3.74% | -1.53% |
| 002572 | 索菲亚 | 3.29% | 0.12% |
| 002949 | 华阳国际 | 3.29% | 3.94% |
| 002154 | 报 喜 鸟 | 3.12% | -0.34% |
| 300630 | 普利制药 | 2.96% | 2.26% |
| 002327 | 富安娜 | 2.66% | -0.70% |
| 002831 | 裕同科技 | 2.52% | 1.54% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧高端装备股票发起A | 0.8124 | 1.23% |
| 中欧高端装备股票发起C | 0.8066 | 1.22% |
| 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 1.1268 | 0.68% |
| 中欧瑞丰LOF | 1.1727 | 0.68% |
| 中欧价值回报混合A | 1.1366 | 0.67% |
| 中欧价值回报混合C | 1.1286 | 0.66% |
| 中欧红利优享灵活配置混合A | 1.5386 | 0.62% |
| 中欧红利优享灵活配置混合C | 1.4671 | 0.62% |
| 中欧融恒平衡混合C | 1.1199 | 0.47% |
| 中欧融恒平衡混合A | 1.1272 | 0.46% |