近一月中欧行业景气一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧行业景气一年持有混合A016766净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8092 |
0.62% |
| 2024-04-26 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.8042 |
2.52% |
| 2024-04-25 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.7844 |
0.24% |
| 2024-04-24 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.7825 |
1.43% |
| 2024-04-23 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.7715 |
-0.32% |
| 2024-04-22 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.7740 |
-0.24% |
| 2024-04-19 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.7759 |
-0.82% |
| 2024-04-18 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.7823 |
0.23% |
| 2024-04-17 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.7805 |
1.51% |
| 2024-04-16 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.7689 |
-0.95% |
| 2024-04-15 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.7763 |
1.01% |
| 2024-04-12 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.7685 |
0.16% |
| 2024-04-11 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.7673 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.7666 |
-0.45% |
| 2024-04-09 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.7701 |
-0.36% |
| 2024-04-08 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.7729 |
0.40% |
| 2024-04-03 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.7698 |
-0.75% |
| 2024-04-02 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.7756 |
-0.91% |
| 2024-04-01 |
中欧行业景气一年持有混合A |
0.7827 |
1.87% |
