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中欧鼎利分级债券A(鼎利A) - 基金主页(代码:150039)

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    • 中欧鼎利分级债券A基金档案
    分红送配
    日期 分红送配
    2017-06-16 每份份额分拆1.12011份
    2014-06-17 每份份额分拆1.12773份
    中欧鼎利分级债券A重仓股数据
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    601600 中国铝业 0.74% 2.26%
    601939 建设银行 0.73% 1.75%
    601398 工商银行 0.71% 0.97%
    000543 皖能电力 0.70% 4.11%
    600036 招商银行 0.70% 1.47%
    601006 大秦铁路 0.70% 0.57%
    600642 申能股份 0.69% 2.73%
    600309 万华化学 0.39% 0.16%
    000538 云南白药 0.38% 1.00%
    中欧基金旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    中欧港股通科技混合发起A 0.8985 4.01%
    中欧港股通科技混合发起C 0.8927 4.00%
    中欧上证科创板100指数发起A 2.4503 3.55%
    中欧上证科创板100指数发起C 2.4376 3.55%
    中欧电子信息产业沪港深股票A 4.2993 3.51%
    中欧瑾和A 2.2871 3.34%
    中欧瑾和C 2.1227 3.34%
    中欧上证科创板综合指数增强A 1.5622 3.08%
    中欧上证科创板综合指数增强C 1.5550 3.08%
    中欧上证科创板综合指数C 1.1650 3.04%
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