导航
日期 | 分红送配 |
2017-06-16 | 每份份额分拆1.12011份 |
2014-06-17 | 每份份额分拆1.12773份 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
601600 | 中国铝业 | 0.74% | 0.14% |
601939 | 建设银行 | 0.73% | -1.73% |
601398 | 工商银行 | 0.71% | -2.05% |
000543 | 皖能电力 | 0.70% | 0.63% |
600036 | 招商银行 | 0.70% | -0.37% |
601006 | 大秦铁路 | 0.70% | -0.14% |
600642 | 申能股份 | 0.69% | 0.65% |
600309 | 万华化学 | 0.39% | 0.89% |
000538 | 云南白药 | 0.38% | 0.42% |
600567 | 山鹰国际 | 0.38% | 0.55% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中欧诚悦债券 | 1.0244 | 0.14% |
中欧瑾泰债券A | 1.0485 | 0.12% |
中欧瑾泰债券C | 1.0328 | 0.12% |
中欧融益稳健一年混合A | 1.0796 | 0.07% |
中欧融益稳健一年混合C | 1.0663 | 0.07% |
中欧纯债LOF | 1.0555 | 0.07% |
中欧兴华债券 | 1.0252 | 0.06% |
中欧兴盈一年定开债券发起 | 1.0142 | 0.05% |
中欧安悦一年定开债券发起 | 1.0255 | 0.04% |
中欧强债LOF | 1.0240 | 0.04% |