近一月中欧融享增益一年持有期混合C|中欧融享增益一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧融享增益一年持有期混合C014658净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0792 |
-0.23% |
| 2025-12-15 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0817 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0825 |
0.10% |
| 2025-12-11 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0814 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0824 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0812 |
-0.11% |
| 2025-12-08 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0824 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0818 |
0.19% |
| 2025-12-04 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0797 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0799 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0804 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0813 |
0.08% |
| 2025-11-28 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0804 |
0.15% |
| 2025-11-27 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0788 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0790 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0804 |
0.16% |
| 2025-11-24 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0787 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0783 |
-0.35% |
| 2025-11-20 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0821 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0830 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0826 |
-0.19% |
| 2025-11-17 |
中欧融享增益一年持有期混合C |
1.0847 |
-0.10% |
