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中欧兴利债券A(中欧兴利债券)基金净值查询(001776)

近一月中欧兴利债券A|中欧兴利债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧兴利债券A001776净值及计算阶段收益
近一月001776基金累计收益率-0.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 中欧兴利债券A 1.0531 0.01%
2025-12-15 中欧兴利债券A 1.0530 -0.06%
2025-12-12 中欧兴利债券A 1.0536 -0.04%
2025-12-11 中欧兴利债券A 1.0540 0.06%
2025-12-10 中欧兴利债券A 1.0534 0.03%
2025-12-09 中欧兴利债券A 1.0531 0.03%
2025-12-08 中欧兴利债券A 1.0528 0.00%
2025-12-05 中欧兴利债券A 1.0528 -0.01%
2025-12-04 中欧兴利债券A 1.0529 -0.05%
2025-12-03 中欧兴利债券A 1.0534 -0.01%
2025-12-02 中欧兴利债券A 1.0535 -0.01%
2025-12-01 中欧兴利债券A 1.0536 0.02%
2025-11-28 中欧兴利债券A 1.0534 0.02%
2025-11-27 中欧兴利债券A 1.0532 -0.03%
2025-11-26 中欧兴利债券A 1.0535 -0.05%
2025-11-25 中欧兴利债券A 1.0540 -0.02%
2025-11-24 中欧兴利债券A 1.0542 0.03%
2025-11-21 中欧兴利债券A 1.0539 -0.01%
2025-11-20 中欧兴利债券A 1.0540 0.00%
2025-11-19 中欧兴利债券A 1.0540 0.00%
2025-11-18 中欧兴利债券A 1.0540 0.01%
2025-11-17 中欧兴利债券A 1.0539 0.02%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧睿见混合A 0.9222 0.53%
中欧北证50成份指数发起A 1.9669 0.48%
中欧北证50成份指数发起C 1.9590 0.48%
中欧兴华债券 1.0676 0.07%
中欧诚悦债券A 1.0134 0.04%
中欧稳添90天滚动持有债券A 1.0196 0.04%
中欧稳添90天滚动持有债券C 1.0181 0.04%
中欧兴盈一年定开债券发起 1.0516 0.03%
中欧中债3-5年政策性金融债指数A 1.0125 0.02%
中欧中债3-5年政策性金融债指数C 1.0113 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
南方泽元债券C 1.0783 0.20%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C 1.0145 0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A 1.0159 0.17%
易基永旭添利定开 1.0390 0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0556 0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0516 0.09%
中信保诚景瑞债券A 1.0708 0.07%
中信保诚景瑞债券C 1.0660 0.07%
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