近一月中欧融恒平衡混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧融恒平衡混合C017999净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4350 |
-1.14% |
| 2026-09-14 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4514 |
-0.26% |
| 2026-09-11 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4552 |
-1.36% |
| 2026-09-10 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4753 |
-0.63% |
| 2026-09-09 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4846 |
0.43% |
| 2026-09-08 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4782 |
0.42% |
| 2026-09-07 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4720 |
-0.90% |
| 2026-09-04 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4853 |
0.55% |
| 2026-09-03 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4772 |
0.87% |
| 2026-09-02 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4644 |
-0.88% |
| 2026-09-01 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4774 |
0.18% |
| 2026-08-31 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4748 |
-0.94% |
| 2026-08-28 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4888 |
0.34% |
| 2026-08-27 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4838 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4837 |
0.57% |
| 2026-08-25 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4753 |
-0.59% |
| 2026-08-24 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4841 |
-0.27% |
| 2026-08-21 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4881 |
1.13% |
| 2026-08-20 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4715 |
1.26% |
| 2026-08-19 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4532 |
0.53% |
| 2026-08-18 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4456 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4444 |
0.93% |
