近一月中欧启航三年混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧启航三年混合C008376净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
中欧启航三年混合C |
1.0076 |
2.09% |
| 2024-04-25 |
中欧启航三年混合C |
0.9870 |
-0.11% |
| 2024-04-24 |
中欧启航三年混合C |
0.9881 |
0.80% |
| 2024-04-23 |
中欧启航三年混合C |
0.9803 |
-1.84% |
| 2024-04-22 |
中欧启航三年混合C |
0.9987 |
-1.65% |
| 2024-04-19 |
中欧启航三年混合C |
1.0155 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
中欧启航三年混合C |
1.0149 |
0.48% |
| 2024-04-17 |
中欧启航三年混合C |
1.0101 |
1.34% |
| 2024-04-16 |
中欧启航三年混合C |
0.9967 |
-2.02% |
| 2024-04-15 |
中欧启航三年混合C |
1.0172 |
1.20% |
| 2024-04-12 |
中欧启航三年混合C |
1.0051 |
0.48% |
| 2024-04-11 |
中欧启航三年混合C |
1.0003 |
0.20% |
| 2024-04-10 |
中欧启航三年混合C |
0.9983 |
0.35% |
| 2024-04-09 |
中欧启航三年混合C |
0.9948 |
-0.26% |
| 2024-04-08 |
中欧启航三年混合C |
0.9974 |
-0.62% |
| 2024-04-03 |
中欧启航三年混合C |
1.0036 |
0.78% |
| 2024-04-02 |
中欧启航三年混合C |
0.9958 |
0.01% |
| 2024-04-01 |
中欧启航三年混合C |
0.9957 |
1.48% |
| 2024-03-29 |
中欧启航三年混合C |
0.9812 |
2.17% |
| 2024-03-28 |
中欧启航三年混合C |
0.9604 |
1.05% |
