近一月中欧中证红利低波动100指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧中证红利低波动100指数发起C021376净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0160 |
-0.54% |
| 2026-09-15 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0215 |
-0.76% |
| 2026-09-14 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0293 |
0.80% |
| 2026-09-11 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0211 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0383 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0393 |
-0.35% |
| 2026-09-08 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0429 |
0.50% |
| 2026-09-07 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0377 |
-0.70% |
| 2026-09-04 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0450 |
0.47% |
| 2026-09-03 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0401 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0393 |
-0.81% |
| 2026-09-01 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0478 |
1.08% |
| 2026-08-31 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0366 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0355 |
0.16% |
| 2026-08-27 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0338 |
-0.58% |
| 2026-08-26 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0398 |
0.49% |
| 2026-08-25 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0347 |
0.32% |
| 2026-08-24 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0314 |
0.70% |
| 2026-08-21 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0242 |
-1.22% |
| 2026-08-20 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0367 |
0.56% |
| 2026-08-19 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0309 |
0.39% |
| 2026-08-18 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0269 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0262 |
-0.21% |
