近一月中欧睿智精选一年混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围中欧睿智精选一年混合(FOF)012282净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
中欧睿智精选一年混合(FOF) |
0.9409 |
0.59% |
| 2025-12-11 |
中欧睿智精选一年混合(FOF) |
0.9354 |
-1.01% |
| 2025-12-10 |
中欧睿智精选一年混合(FOF) |
0.9449 |
0.48% |
| 2025-12-09 |
中欧睿智精选一年混合(FOF) |
0.9404 |
-0.98% |
| 2025-12-08 |
中欧睿智精选一年混合(FOF) |
0.9497 |
0.55% |
| 2025-12-05 |
中欧睿智精选一年混合(FOF) |
0.9445 |
0.72% |
| 2025-12-04 |
中欧睿智精选一年混合(FOF) |
0.9377 |
0.01% |
| 2025-12-03 |
中欧睿智精选一年混合(FOF) |
0.9376 |
-0.64% |
| 2025-12-02 |
中欧睿智精选一年混合(FOF) |
0.9436 |
-0.55% |
| 2025-12-01 |
中欧睿智精选一年混合(FOF) |
0.9488 |
0.58% |
| 2025-11-28 |
中欧睿智精选一年混合(FOF) |
0.9433 |
0.43% |
| 2025-11-27 |
中欧睿智精选一年混合(FOF) |
0.9393 |
-0.12% |
| 2025-11-26 |
中欧睿智精选一年混合(FOF) |
0.9404 |
0.33% |
| 2025-11-25 |
中欧睿智精选一年混合(FOF) |
0.9373 |
0.73% |
| 2025-11-24 |
中欧睿智精选一年混合(FOF) |
0.9305 |
0.16% |
| 2025-11-21 |
中欧睿智精选一年混合(FOF) |
0.9290 |
-2.53% |
| 2025-11-20 |
中欧睿智精选一年混合(FOF) |
0.9525 |
-0.42% |
| 2025-11-19 |
中欧睿智精选一年混合(FOF) |
0.9565 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
中欧睿智精选一年混合(FOF) |
0.9569 |
-1.07% |
| 2025-11-17 |
中欧睿智精选一年混合(FOF) |
0.9671 |
-0.55% |
