近一月中欧真益稳健一年混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧真益稳健一年混合C009516净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧真益稳健一年混合C |
1.1213 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
中欧真益稳健一年混合C |
1.1209 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
中欧真益稳健一年混合C |
1.1217 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
中欧真益稳健一年混合C |
1.1250 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
中欧真益稳健一年混合C |
1.1261 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
中欧真益稳健一年混合C |
1.1264 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
中欧真益稳健一年混合C |
1.1278 |
0.59% |
| 2026-09-04 |
中欧真益稳健一年混合C |
1.1212 |
-0.33% |
| 2026-09-03 |
中欧真益稳健一年混合C |
1.1249 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
中欧真益稳健一年混合C |
1.1251 |
-0.35% |
| 2026-09-01 |
中欧真益稳健一年混合C |
1.1290 |
-0.34% |
| 2026-08-31 |
中欧真益稳健一年混合C |
1.1329 |
0.23% |
| 2026-08-28 |
中欧真益稳健一年混合C |
1.1303 |
-0.24% |
| 2026-08-27 |
中欧真益稳健一年混合C |
1.1330 |
0.43% |
| 2026-08-26 |
中欧真益稳健一年混合C |
1.1282 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
中欧真益稳健一年混合C |
1.1263 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
中欧真益稳健一年混合C |
1.1262 |
-0.36% |
| 2026-08-21 |
中欧真益稳健一年混合C |
1.1303 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
中欧真益稳健一年混合C |
1.1295 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
中欧真益稳健一年混合C |
1.1287 |
-1.14% |
| 2026-08-18 |
中欧真益稳健一年混合C |
1.1417 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
中欧真益稳健一年混合C |
1.1422 |
0.69% |
