近一月中欧嘉和三年混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧嘉和三年混合C009211净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0734 |
0.52% |
| 2026-09-15 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0678 |
-0.66% |
| 2026-09-14 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0749 |
-0.44% |
| 2026-09-11 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0797 |
-1.38% |
| 2026-09-10 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0948 |
-1.89% |
| 2026-09-09 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1155 |
0.89% |
| 2026-09-08 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1057 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1069 |
0.34% |
| 2026-09-04 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1031 |
-0.33% |
| 2026-09-03 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1067 |
1.12% |
| 2026-09-02 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0944 |
-1.20% |
| 2026-09-01 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1077 |
-0.58% |
| 2026-08-31 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1142 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1144 |
-0.92% |
| 2026-08-27 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1247 |
1.53% |
| 2026-08-26 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1078 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1062 |
1.22% |
| 2026-08-24 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0929 |
-2.50% |
| 2026-08-21 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1209 |
0.32% |
| 2026-08-20 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1173 |
1.37% |
| 2026-08-19 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1022 |
-3.60% |
| 2026-08-18 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1434 |
-0.13% |
| 2026-08-17 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1449 |
1.81% |
