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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-01-14 | 每份派现金0.0109元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000050 | 深天马Ａ | 2.53% | -0.68% |
| 002170 | 芭田股份 | 2.49% | -2.56% |
| 688063 | 派能科技 | 2.14% | -2.37% |
| 003012 | 东鹏控股 | 2.11% | -0.29% |
| 600033 | 福建高速 | 2.01% | -4.55% |
| 000690 | 宝新能源 | 1.89% | -1.83% |
| 600496 | 精工钢构 | 1.89% | -1.87% |
| 603267 | 鸿远电子 | 1.86% | -2.17% |
| 300443 | 金雷股份 | 1.80% | -2.69% |
| 002287 | 奇正藏药 | 1.78% | -1.84% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧睿见混合A | 0.9222 | 0.53% |
| 中欧北证50成份指数发起A | 1.9669 | 0.48% |
| 中欧北证50成份指数发起C | 1.9590 | 0.48% |
| 中欧兴华债券 | 1.0676 | 0.07% |
| 中欧诚悦债券A | 1.0134 | 0.04% |
| 中欧稳添90天滚动持有债券A | 1.0196 | 0.04% |
| 中欧稳添90天滚动持有债券C | 1.0181 | 0.04% |
| 中欧兴盈一年定开债券发起 | 1.0516 | 0.03% |
| 中欧中债3-5年政策性金融债指数A | 1.0125 | 0.02% |
| 中欧中债3-5年政策性金融债指数C | 1.0113 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2547 | 4.26% |
| 兴华景成混合C | 1.2524 | 4.26% |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 格林创新成长混合A | 0.7161 | 1.78% |
| 格林创新成长混合C | 0.6788 | 1.77% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |