近一月中欧瑾和灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧瑾和C001174净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-27 |
中欧瑾和C |
1.0415 |
-3.37% |
2024-03-26 |
中欧瑾和C |
1.0778 |
-1.78% |
2024-03-25 |
中欧瑾和C |
1.0973 |
-2.32% |
2024-03-22 |
中欧瑾和C |
1.1234 |
0.78% |
2024-03-21 |
中欧瑾和C |
1.1147 |
1.50% |
2024-03-20 |
中欧瑾和C |
1.0982 |
-0.01% |
2024-03-19 |
中欧瑾和C |
1.0983 |
-1.49% |
2024-03-18 |
中欧瑾和C |
1.1149 |
2.32% |
2024-03-15 |
中欧瑾和C |
1.0896 |
0.32% |
2024-03-14 |
中欧瑾和C |
1.0861 |
-1.68% |
2024-03-13 |
中欧瑾和C |
1.1047 |
-0.58% |
2024-03-12 |
中欧瑾和C |
1.1111 |
0.08% |
2024-03-11 |
中欧瑾和C |
1.1102 |
1.27% |
2024-03-08 |
中欧瑾和C |
1.0963 |
1.22% |
2024-03-07 |
中欧瑾和C |
1.0831 |
-1.35% |
2024-03-06 |
中欧瑾和C |
1.0979 |
-1.48% |
2024-03-05 |
中欧瑾和C |
1.1144 |
-1.37% |
2024-03-04 |
中欧瑾和C |
1.1299 |
1.96% |
2024-03-01 |
中欧瑾和C |
1.1082 |
0.67% |
2024-02-29 |
中欧瑾和C |
1.1008 |
7.55% |
2024-02-28 |
中欧瑾和C |
1.0235 |
-4.96% |