近一月中欧上证科创板综合指数C基金净值查询
查询指定日期范围中欧上证科创板综合指数C023906净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9393 |
-1.86% |
| 2025-12-12 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9571 |
1.67% |
| 2025-12-11 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9414 |
-1.22% |
| 2025-12-10 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9530 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9516 |
-0.31% |
| 2025-12-08 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9546 |
1.87% |
| 2025-12-05 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9371 |
0.75% |
| 2025-12-04 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9301 |
0.78% |
| 2025-12-03 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9229 |
-0.90% |
| 2025-12-02 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9313 |
-1.26% |
| 2025-12-01 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9432 |
0.27% |
| 2025-11-28 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9407 |
1.20% |
| 2025-11-27 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9295 |
0.22% |
| 2025-11-26 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9275 |
0.77% |
| 2025-11-25 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9204 |
1.13% |
| 2025-11-24 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9101 |
1.64% |
| 2025-11-21 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.8954 |
-3.56% |
| 2025-11-20 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9285 |
-0.99% |
| 2025-11-19 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9378 |
-1.10% |
| 2025-11-18 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9482 |
-0.15% |
| 2025-11-17 |
中欧上证科创板综合指数C |
0.9496 |
-0.14% |
