近一月中欧生益稳健一年混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧生益稳健一年混合C010901净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1473 |
0.29% |
| 2026-09-15 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1440 |
0.05% |
| 2026-09-14 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1434 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1443 |
-0.14% |
| 2026-09-10 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1459 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1465 |
-0.11% |
| 2026-09-08 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1478 |
-0.17% |
| 2026-09-07 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1497 |
0.28% |
| 2026-09-04 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1465 |
-0.24% |
| 2026-09-03 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1493 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1493 |
-0.36% |
| 2026-09-01 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1535 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1554 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1535 |
-0.29% |
| 2026-08-27 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1568 |
0.34% |
| 2026-08-26 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1529 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1510 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1516 |
-0.42% |
| 2026-08-21 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1564 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1547 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1528 |
-1.19% |
| 2026-08-18 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1667 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.1672 |
0.66% |
