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中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A基金净值查询(016170)

近一月中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A016170净值及计算阶段收益
近一月016170基金累计收益率-0.23%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-26 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0183 0.06%
2025-12-25 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0177 0.12%
2025-12-24 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0165 0.22%
2025-12-23 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0143 -0.02%
2025-12-22 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0145 0.12%
2025-12-19 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0133 0.19%
2025-12-18 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0114 -0.14%
2025-12-17 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0128 0.18%
2025-12-16 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0110 -0.22%
2025-12-15 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0132 -0.33%
2025-12-12 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0166 0.18%
2025-12-11 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0148 -0.15%
2025-12-10 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0163 0.16%
2025-12-09 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0147 -0.34%
2025-12-08 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0182 -0.09%
2025-12-05 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0191 0.12%
2025-12-04 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0179 -0.09%
2025-12-03 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0188 -0.20%
2025-12-02 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0208 -0.22%
2025-12-01 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 1.0230 0.11%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧国证通用航空产业指数发起A 1.1879 2.55%
中欧国证通用航空产业指数发起C 1.1864 2.55%
中欧高端装备股票发起A 1.0621 1.62%
中欧高端装备股票发起C 1.0458 1.61%
中欧致和混合A 0.9817 1.17%
中欧致和混合C 0.9614 1.17%
中欧制造升级混合发起A 1.0752 0.80%
中欧制造升级混合发起C 1.0732 0.80%
中欧潜力价值A 2.6110 0.71%
中欧资源精选混合发起A 1.8046 0.68%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
英大延福养老目标2040三年持有混合(FOF)Y 1.1779 0.00%
英大延福养老目标2040三年(FOF)A 1.1684 0.00%
英大延福养老目标2055三年(FOF) 1.0224 0.00%
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) 1.1398 0.00%
英大延福养老目标2045三年混合(FOF) 1.1712 0.00%
前海开源裕源 2.3571 0.22%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.2069 0.22%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1860 0.21%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C 1.1675 0.21%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 1.1836 0.20%
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