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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-06-25 | 每份派现金0.0354元 |
| 2023-12-26 | 每份派现金0.0553元 |
| 2023-12-12 | 每份派现金0.0576元 |
| 2020-12-10 | 每份派现金0.0300元 |
| 2020-06-22 | 每份派现金0.0580元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.05% | -1.84% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.57% | -3.47% |
| 601318 | 中国平安 | 0.87% | -0.12% |
| 600019 | 宝钢股份 | 0.83% | 0.14% |
| 000333 | 美的集团 | 0.81% | -0.56% |
| 600919 | 江苏银行 | 0.75% | -0.29% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 0.69% | -1.18% |
| 600030 | 中信证券 | 0.65% | -0.25% |
| 601601 | 中国太保 | 0.65% | -1.09% |
| 002714 | 牧原股份 | 0.62% | -0.39% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.26% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.25% |
| 中欧聚优港股通混合发起A | 1.1820 | 1.20% |
| 中欧聚优港股通混合发起C | 1.1624 | 1.20% |
| 中欧量化先锋混合A | 1.0199 | 0.96% |
| 中欧量化先锋混合C | 0.9966 | 0.95% |
| 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 1.6180 | 0.79% |
| 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 1.6144 | 0.79% |
| 中欧价值回报混合A | 1.7005 | 0.76% |
| 中欧价值回报混合C | 1.6652 | 0.75% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰海通君得盛债券D | 1.1956 | 0.35% |
| 国泰海通君得盛债券A | 1.1968 | 0.35% |
| 国泰海通君得盛债券C | 1.1837 | 0.35% |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0311 | 0.29% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0233 | 0.29% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券A | 1.1321 | 0.27% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券E | 1.1321 | 0.27% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券C | 1.1043 | 0.26% |
| 工银添慧债券A | 1.2583 | 0.24% |
| 工银添慧债券C | 1.2257 | 0.24% |