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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-08-19 | 每份派现金0.0004元 |
| 2022-01-25 | 每份派现金0.1000元 |
| 2021-01-21 | 每份派现金0.1000元 |
| 2020-06-18 | 每份派现金0.0624元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 8.86% | 1.60% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 8.05% | -0.79% |
| 00941 | 中国移动 | 8.04% | 0.30% |
| 000333 | 美的集团 | 8.01% | 0.89% |
| 00700 | 腾讯控股 | 7.65% | 1.17% |
| 600674 | 川投能源 | 7.03% | -0.28% |
| 600690 | 海尔智家 | 4.98% | 1.66% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 4.79% | 1.48% |
| 002595 | 豪迈科技 | 3.50% | 1.14% |
| 02313 | 申洲国际 | 3.50% | 1.37% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧睿见混合A | 0.9222 | 0.53% |
| 中欧北证50成份指数发起A | 1.9669 | 0.48% |
| 中欧北证50成份指数发起C | 1.9590 | 0.48% |
| 中欧兴华债券 | 1.0676 | 0.07% |
| 中欧诚悦债券A | 1.0134 | 0.04% |
| 中欧稳添90天滚动持有债券A | 1.0196 | 0.04% |
| 中欧稳添90天滚动持有债券C | 1.0181 | 0.04% |
| 中欧兴盈一年定开债券发起 | 1.0516 | 0.03% |
| 中欧中债3-5年政策性金融债指数A | 1.0125 | 0.02% |
| 中欧中债3-5年政策性金融债指数C | 1.0113 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2547 | 4.26% |
| 兴华景成混合C | 1.2524 | 4.26% |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 同泰慧择混合A | 0.6303 | 0.80% |
| 同泰慧择混合C | 0.6153 | 0.80% |
| 德邦大消费混合C | 0.8313 | 0.79% |