近一月中欧可转债债券C基金净值查询
查询指定日期范围中欧可转债债券C004994净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧可转债债券C |
1.5131 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
中欧可转债债券C |
1.5206 |
0.80% |
| 2026-09-11 |
中欧可转债债券C |
1.5086 |
-0.44% |
| 2026-09-10 |
中欧可转债债券C |
1.5153 |
-0.71% |
| 2026-09-09 |
中欧可转债债券C |
1.5262 |
-0.53% |
| 2026-09-08 |
中欧可转债债券C |
1.5344 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
中欧可转债债券C |
1.5326 |
0.37% |
| 2026-09-04 |
中欧可转债债券C |
1.5270 |
-0.55% |
| 2026-09-03 |
中欧可转债债券C |
1.5355 |
-0.36% |
| 2026-09-02 |
中欧可转债债券C |
1.5410 |
-0.68% |
| 2026-09-01 |
中欧可转债债券C |
1.5516 |
-0.39% |
| 2026-08-31 |
中欧可转债债券C |
1.5577 |
-0.16% |
| 2026-08-28 |
中欧可转债债券C |
1.5602 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
中欧可转债债券C |
1.5654 |
0.68% |
| 2026-08-26 |
中欧可转债债券C |
1.5549 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
中欧可转债债券C |
1.5500 |
0.82% |
| 2026-08-24 |
中欧可转债债券C |
1.5374 |
-0.38% |
| 2026-08-21 |
中欧可转债债券C |
1.5432 |
-0.19% |
| 2026-08-20 |
中欧可转债债券C |
1.5462 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
中欧可转债债券C |
1.5423 |
-1.26% |
| 2026-08-18 |
中欧可转债债券C |
1.5620 |
-0.45% |
| 2026-08-17 |
中欧可转债债券C |
1.5691 |
1.19% |
