近一月中欧可转债债券C基金净值查询
查询指定日期范围中欧可转债债券C004994净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
中欧可转债债券C |
1.4951 |
-0.12% |
| 2025-12-12 |
中欧可转债债券C |
1.4969 |
0.36% |
| 2025-12-11 |
中欧可转债债券C |
1.4916 |
-0.55% |
| 2025-12-10 |
中欧可转债债券C |
1.4999 |
0.43% |
| 2025-12-09 |
中欧可转债债券C |
1.4935 |
-0.77% |
| 2025-12-08 |
中欧可转债债券C |
1.5051 |
0.54% |
| 2025-12-05 |
中欧可转债债券C |
1.4970 |
1.11% |
| 2025-12-04 |
中欧可转债债券C |
1.4806 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
中欧可转债债券C |
1.4816 |
-0.15% |
| 2025-12-02 |
中欧可转债债券C |
1.4839 |
-0.58% |
| 2025-12-01 |
中欧可转债债券C |
1.4926 |
-0.08% |
| 2025-11-28 |
中欧可转债债券C |
1.4938 |
0.90% |
| 2025-11-27 |
中欧可转债债券C |
1.4805 |
-0.39% |
| 2025-11-26 |
中欧可转债债券C |
1.4863 |
-1.02% |
| 2025-11-25 |
中欧可转债债券C |
1.5015 |
0.31% |
| 2025-11-24 |
中欧可转债债券C |
1.4969 |
0.52% |
| 2025-11-21 |
中欧可转债债券C |
1.4892 |
-1.25% |
| 2025-11-20 |
中欧可转债债券C |
1.5080 |
-0.30% |
| 2025-11-19 |
中欧可转债债券C |
1.5126 |
0.11% |
| 2025-11-18 |
中欧可转债债券C |
1.5109 |
-1.03% |
| 2025-11-17 |
中欧可转债债券C |
1.5266 |
-0.34% |
