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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-04-15 | 每份份额折算1.02119份 |
| 2014-10-15 | 每份份额折算1.02131份 |
| 2014-04-15 | 每份份额折算1.02119份 |
| 2013-10-15 | 每份份额折算1.02131份 |
| 2013-04-15 | 每份份额折算1.02119份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧瑾和A | 2.2413 | 4.54% |
| 中欧瑾和C | 2.0803 | 4.54% |
| 中欧上证科创板综合指数增强A | 1.5222 | 3.74% |
| 中欧上证科创板综合指数增强C | 1.5151 | 3.74% |
| 中欧信息科技混合发起A | 2.7431 | 3.71% |
| 中欧信息科技混合发起C | 2.7152 | 3.71% |
| 中欧上证科创板100指数发起A | 2.3770 | 3.47% |
| 中欧上证科创板100指数发起C | 2.3647 | 3.47% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 4.1514 | 3.45% |
| 中欧上证科创板综合指数A | 1.1352 | 3.40% |