近一月中欧中证人工智能主题指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧中证人工智能主题指数发起C023462净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-24 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5689 |
0.82% |
| 2025-12-23 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5562 |
0.16% |
| 2025-12-22 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5537 |
2.32% |
| 2025-12-19 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5185 |
0.50% |
| 2025-12-18 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5110 |
-1.70% |
| 2025-12-17 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5372 |
3.47% |
| 2025-12-16 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.4856 |
-2.37% |
| 2025-12-15 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5216 |
-1.71% |
| 2025-12-12 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5481 |
1.08% |
| 2025-12-11 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5315 |
-2.59% |
| 2025-12-10 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5711 |
0.30% |
| 2025-12-09 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5664 |
1.26% |
| 2025-12-08 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5469 |
2.97% |
| 2025-12-05 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5023 |
0.19% |
| 2025-12-04 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.4994 |
0.89% |
| 2025-12-03 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.4862 |
-1.08% |
| 2025-12-02 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5024 |
-0.65% |
| 2025-12-01 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5123 |
2.28% |
| 2025-11-28 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.4786 |
0.35% |
| 2025-11-27 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.4735 |
-0.60% |
| 2025-11-26 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.4824 |
3.35% |
| 2025-11-25 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.4343 |
1.80% |
