近一月中欧瑾源灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧瑾源C001147净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
中欧瑾源C |
1.4081 |
0.06% |
2024-04-29 |
中欧瑾源C |
1.4072 |
-0.08% |
2024-04-26 |
中欧瑾源C |
1.4083 |
-0.06% |
2024-04-25 |
中欧瑾源C |
1.4092 |
0.04% |
2024-04-24 |
中欧瑾源C |
1.4087 |
-0.01% |
2024-04-23 |
中欧瑾源C |
1.4089 |
0.01% |
2024-04-22 |
中欧瑾源C |
1.4087 |
0.01% |
2024-04-19 |
中欧瑾源C |
1.4086 |
0.02% |
2024-04-18 |
中欧瑾源C |
1.4083 |
0.01% |
2024-04-17 |
中欧瑾源C |
1.4081 |
0.01% |
2024-04-16 |
中欧瑾源C |
1.4079 |
-0.04% |
2024-04-15 |
中欧瑾源C |
1.4084 |
-0.01% |
2024-04-12 |
中欧瑾源C |
1.4086 |
0.01% |
2024-04-11 |
中欧瑾源C |
1.4085 |
0.00% |
2024-04-10 |
中欧瑾源C |
1.4085 |
0.00% |
2024-04-09 |
中欧瑾源C |
1.4085 |
0.01% |
2024-04-08 |
中欧瑾源C |
1.4083 |
0.03% |