近一月中欧瑾源灵活配置混合C|中欧瑾源C基金净值查询
查询指定日期范围中欧瑾源灵活配置混合C001147净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6048 |
-1.10% |
| 2026-09-14 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6224 |
0.28% |
| 2026-09-11 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6179 |
-1.99% |
| 2026-09-10 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6501 |
-0.85% |
| 2026-09-09 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6642 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6606 |
1.23% |
| 2026-09-07 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6404 |
-0.26% |
| 2026-09-04 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6447 |
0.16% |
| 2026-09-03 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6421 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6422 |
-1.20% |
| 2026-09-01 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6622 |
0.56% |
| 2026-08-31 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6529 |
-0.11% |
| 2026-08-28 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6548 |
0.94% |
| 2026-08-27 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6394 |
0.45% |
| 2026-08-26 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6321 |
0.84% |
| 2026-08-25 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6185 |
0.63% |
| 2026-08-24 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6084 |
-0.01% |
| 2026-08-21 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6085 |
-0.32% |
| 2026-08-20 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6137 |
0.84% |
| 2026-08-19 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6003 |
-1.39% |
| 2026-08-18 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6229 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
中欧瑾源灵活配置混合C |
1.6270 |
1.15% |
