近一月中欧北证50成份指数发起A基金净值查询
查询指定日期范围中欧北证50成份指数发起A021298净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中欧北证50成份指数发起A |
1.9660 |
-0.05% |
| 2025-12-16 |
中欧北证50成份指数发起A |
1.9669 |
0.48% |
| 2025-12-15 |
中欧北证50成份指数发起A |
1.9575 |
-1.16% |
| 2025-12-12 |
中欧北证50成份指数发起A |
1.9805 |
0.30% |
| 2025-12-11 |
中欧北证50成份指数发起A |
1.9745 |
3.59% |
| 2025-12-10 |
中欧北证50成份指数发起A |
1.9060 |
-0.80% |
| 2025-12-09 |
中欧北证50成份指数发起A |
1.9214 |
-1.63% |
| 2025-12-08 |
中欧北证50成份指数发起A |
1.9533 |
1.20% |
| 2025-12-05 |
中欧北证50成份指数发起A |
1.9302 |
1.42% |
| 2025-12-04 |
中欧北证50成份指数发起A |
1.9031 |
-0.35% |
| 2025-12-03 |
中欧北证50成份指数发起A |
1.9098 |
-0.39% |
| 2025-12-02 |
中欧北证50成份指数发起A |
1.9172 |
-0.70% |
| 2025-12-01 |
中欧北证50成份指数发起A |
1.9308 |
1.42% |
| 2025-11-28 |
中欧北证50成份指数发起A |
1.9037 |
0.36% |
| 2025-11-27 |
中欧北证50成份指数发起A |
1.8969 |
-0.59% |
| 2025-11-26 |
中欧北证50成份指数发起A |
1.9081 |
-0.40% |
| 2025-11-25 |
中欧北证50成份指数发起A |
1.9157 |
0.73% |
| 2025-11-24 |
中欧北证50成份指数发起A |
1.9018 |
0.58% |
| 2025-11-21 |
中欧北证50成份指数发起A |
1.8909 |
-4.45% |
| 2025-11-20 |
中欧北证50成份指数发起A |
1.9789 |
-1.01% |
| 2025-11-19 |
中欧北证50成份指数发起A |
1.9990 |
-1.31% |
| 2025-11-18 |
中欧北证50成份指数发起A |
2.0255 |
-2.77% |
