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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-19 | 每份派现金0.0450元 |
| 2021-02-23 | 每份派现金0.0110元 |
| 2020-06-17 | 每份派现金0.0110元 |
| 2020-03-19 | 每份派现金0.0170元 |
| 2020-01-20 | 每份派现金0.0330元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601336 | 新华保险 | 2.61% | 2.64% |
| 600900 | 长江电力 | 2.54% | -0.12% |
| 600406 | 国电南瑞 | 2.48% | 1.22% |
| 000895 | 双汇发展 | 2.32% | 0.99% |
| 600036 | 招商银行 | 2.31% | 0.21% |
| 600789 | 鲁抗医药 | 2.29% | 0.33% |
| 600104 | 上汽集团 | 2.24% | -0.60% |
| 601988 | 中国银行 | 2.23% | -0.64% |
| 002468 | 申通快递 | 2.22% | 2.45% |
| 600585 | 海螺水泥 | 2.19% | -0.75% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.0227 | 3.38% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.0096 | 3.38% |
| 中欧医疗创新股票A | 0.9836 | 2.33% |
| 中欧医疗创新股票C | 0.9446 | 2.33% |
| 中欧数字经济混合发起A | 0.8977 | 2.22% |
| 中欧数字经济混合发起C | 0.8944 | 2.22% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 1.7417 | 1.45% |
| 中欧互联网混合C | 0.5716 | 1.28% |
| 中欧互联网混合A | 0.5818 | 1.27% |
| 中欧阿尔法混合A | 0.6000 | 1.25% |