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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-09-24 | 每份派现金0.0053元 |
| 2025-06-20 | 每份派现金0.0086元 |
| 2025-03-25 | 每份派现金0.0085元 |
| 2024-06-24 | 每份派现金0.0372元 |
| 2023-12-19 | 每份派现金0.0450元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601336 | 新华保险 | 2.61% | 0.46% |
| 600900 | 长江电力 | 2.54% | -0.39% |
| 600406 | 国电南瑞 | 2.48% | -0.48% |
| 000895 | 双汇发展 | 2.32% | 0.26% |
| 600036 | 招商银行 | 2.31% | -0.82% |
| 600104 | 上汽集团 | 2.24% | -0.38% |
| 601988 | 中国银行 | 2.23% | -0.36% |
| 002468 | 申通快递 | 2.22% | -0.57% |
| 600585 | 海螺水泥 | 2.19% | -0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧睿见混合A | 0.9222 | 0.53% |
| 中欧北证50成份指数发起A | 1.9669 | 0.48% |
| 中欧北证50成份指数发起C | 1.9590 | 0.48% |
| 中欧兴华债券 | 1.0676 | 0.07% |
| 中欧诚悦债券A | 1.0134 | 0.04% |
| 中欧稳添90天滚动持有债券A | 1.0196 | 0.04% |
| 中欧稳添90天滚动持有债券C | 1.0181 | 0.04% |
| 中欧兴盈一年定开债券发起 | 1.0516 | 0.03% |
| 中欧中债3-5年政策性金融债指数A | 1.0125 | 0.02% |
| 中欧中债3-5年政策性金融债指数C | 1.0113 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 南方泽元债券C | 1.0783 | 0.20% |
| 南方泽元债券A | 1.0769 | 0.20% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券C | 1.0145 | 0.18% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券A | 1.0159 | 0.17% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.0556 | 0.09% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C | 1.0516 | 0.09% |
| 中信保诚景瑞债券A | 1.0708 | 0.07% |
| 中欧兴华债券 | 1.0676 | 0.07% |
| 国投瑞银顺达纯债债券 | 1.0659 | 0.07% |