近一月中欧中证800研究智选混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧中证800研究智选混合发起C021865净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.4855 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.4938 |
-0.47% |
| 2026-09-11 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5009 |
-1.24% |
| 2026-09-10 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5197 |
-0.92% |
| 2026-09-09 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5338 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5313 |
-0.22% |
| 2026-09-07 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5346 |
1.55% |
| 2026-09-04 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5112 |
-0.58% |
| 2026-09-03 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5200 |
0.54% |
| 2026-09-02 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5118 |
-1.35% |
| 2026-09-01 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5325 |
-0.94% |
| 2026-08-31 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5470 |
0.76% |
| 2026-08-28 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5353 |
-0.55% |
| 2026-08-27 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5438 |
1.23% |
| 2026-08-26 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5250 |
0.45% |
| 2026-08-25 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5181 |
-0.64% |
| 2026-08-24 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5279 |
-1.67% |
| 2026-08-21 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5538 |
0.98% |
| 2026-08-20 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5387 |
0.55% |
| 2026-08-19 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5303 |
-3.38% |
| 2026-08-18 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5839 |
-0.16% |
| 2026-08-17 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5864 |
2.13% |
