近一月中欧中证800研究智选混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧中证800研究智选混合发起C021865净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.3920 |
-1.23% |
| 2025-12-15 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.4093 |
-0.25% |
| 2025-12-12 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.4129 |
0.87% |
| 2025-12-11 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.4007 |
-0.84% |
| 2025-12-10 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.4126 |
0.19% |
| 2025-12-09 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.4099 |
-0.73% |
| 2025-12-08 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.4202 |
0.52% |
| 2025-12-05 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.4129 |
1.25% |
| 2025-12-04 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.3955 |
0.15% |
| 2025-12-03 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.3934 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.3947 |
-0.22% |
| 2025-12-01 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.3978 |
0.86% |
| 2025-11-28 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.3859 |
0.90% |
| 2025-11-27 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.3736 |
0.44% |
| 2025-11-26 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.3676 |
0.57% |
| 2025-11-25 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.3598 |
1.23% |
| 2025-11-24 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.3433 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.3435 |
-2.94% |
| 2025-11-20 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.3842 |
-0.53% |
| 2025-11-19 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.3916 |
0.36% |
| 2025-11-18 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.3866 |
-1.25% |
| 2025-11-17 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.4042 |
-0.79% |
