近一月中欧港股通精选一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧港股通精选一年持有混合A013991净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧港股通精选一年持有混合A |
0.8447 |
-0.88% |
| 2026-09-14 |
中欧港股通精选一年持有混合A |
0.8522 |
-0.85% |
| 2026-09-11 |
中欧港股通精选一年持有混合A |
0.8595 |
-0.98% |
| 2026-09-10 |
中欧港股通精选一年持有混合A |
0.8680 |
-0.99% |
| 2026-09-09 |
中欧港股通精选一年持有混合A |
0.8767 |
0.76% |
| 2026-09-08 |
中欧港股通精选一年持有混合A |
0.8701 |
-0.96% |
| 2026-09-07 |
中欧港股通精选一年持有混合A |
0.8785 |
-0.44% |
| 2026-09-04 |
中欧港股通精选一年持有混合A |
0.8824 |
1.41% |
| 2026-09-03 |
中欧港股通精选一年持有混合A |
0.8701 |
0.60% |
| 2026-09-02 |
中欧港股通精选一年持有混合A |
0.8649 |
-0.91% |
| 2026-09-01 |
中欧港股通精选一年持有混合A |
0.8728 |
-0.19% |
| 2026-08-31 |
中欧港股通精选一年持有混合A |
0.8745 |
-0.53% |
| 2026-08-28 |
中欧港股通精选一年持有混合A |
0.8792 |
0.53% |
| 2026-08-27 |
中欧港股通精选一年持有混合A |
0.8746 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
中欧港股通精选一年持有混合A |
0.8731 |
1.84% |
| 2026-08-25 |
中欧港股通精选一年持有混合A |
0.8573 |
0.50% |
| 2026-08-24 |
中欧港股通精选一年持有混合A |
0.8530 |
-1.59% |
| 2026-08-21 |
中欧港股通精选一年持有混合A |
0.8668 |
2.46% |
| 2026-08-20 |
中欧港股通精选一年持有混合A |
0.8460 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
中欧港股通精选一年持有混合A |
0.8462 |
-1.49% |
| 2026-08-18 |
中欧港股通精选一年持有混合A |
0.8590 |
-1.12% |
| 2026-08-17 |
中欧港股通精选一年持有混合A |
0.8687 |
1.77% |
