近一月中欧互联网先锋混合A|中欧互联网混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧互联网先锋混合A010213净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧互联网先锋混合A |
0.9005 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
中欧互联网先锋混合A |
0.9005 |
-0.46% |
| 2026-09-11 |
中欧互联网先锋混合A |
0.9047 |
-0.55% |
| 2026-09-10 |
中欧互联网先锋混合A |
0.9097 |
-1.03% |
| 2026-09-09 |
中欧互联网先锋混合A |
0.9192 |
-0.52% |
| 2026-09-08 |
中欧互联网先锋混合A |
0.9240 |
-0.67% |
| 2026-09-07 |
中欧互联网先锋混合A |
0.9302 |
0.10% |
| 2026-09-04 |
中欧互联网先锋混合A |
0.9293 |
0.17% |
| 2026-09-03 |
中欧互联网先锋混合A |
0.9277 |
-0.20% |
| 2026-09-02 |
中欧互联网先锋混合A |
0.9296 |
-1.30% |
| 2026-09-01 |
中欧互联网先锋混合A |
0.9418 |
-1.25% |
| 2026-08-31 |
中欧互联网先锋混合A |
0.9537 |
0.22% |
| 2026-08-28 |
中欧互联网先锋混合A |
0.9516 |
-0.85% |
| 2026-08-27 |
中欧互联网先锋混合A |
0.9598 |
0.67% |
| 2026-08-26 |
中欧互联网先锋混合A |
0.9534 |
0.67% |
| 2026-08-25 |
中欧互联网先锋混合A |
0.9471 |
0.55% |
| 2026-08-24 |
中欧互联网先锋混合A |
0.9419 |
-2.67% |
| 2026-08-21 |
中欧互联网先锋混合A |
0.9677 |
0.35% |
| 2026-08-20 |
中欧互联网先锋混合A |
0.9643 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
中欧互联网先锋混合A |
0.9615 |
-2.40% |
| 2026-08-18 |
中欧互联网先锋混合A |
0.9851 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
中欧互联网先锋混合A |
0.9859 |
2.30% |
