近一月中欧聚优港股通混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧聚优港股通混合发起C018106净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1624 |
1.21% |
| 2025-12-12 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1485 |
2.12% |
| 2025-12-11 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1247 |
-0.56% |
| 2025-12-10 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1310 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1301 |
-1.74% |
| 2025-12-08 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1501 |
0.52% |
| 2025-12-05 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1441 |
2.61% |
| 2025-12-04 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1150 |
0.47% |
| 2025-12-03 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1098 |
-1.99% |
| 2025-12-02 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1319 |
0.74% |
| 2025-12-01 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1236 |
-0.14% |
| 2025-11-28 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1252 |
-0.90% |
| 2025-11-27 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1354 |
0.51% |
| 2025-11-26 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1296 |
0.12% |
| 2025-11-25 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1283 |
0.66% |
| 2025-11-24 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1209 |
0.52% |
| 2025-11-21 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1151 |
-2.97% |
| 2025-11-20 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1492 |
0.03% |
| 2025-11-19 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1488 |
-0.13% |
| 2025-11-18 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1503 |
-2.37% |
| 2025-11-17 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1782 |
-0.99% |
