近一月中欧聚优港股通混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧聚优港股通混合发起C018106净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
中欧聚优港股通混合发起C |
0.8228 |
0.94% |
2024-04-29 |
中欧聚优港股通混合发起C |
0.8151 |
-0.32% |
2024-04-26 |
中欧聚优港股通混合发起C |
0.8177 |
1.64% |
2024-04-25 |
中欧聚优港股通混合发起C |
0.8045 |
0.76% |
2024-04-24 |
中欧聚优港股通混合发起C |
0.7984 |
1.47% |
2024-04-23 |
中欧聚优港股通混合发起C |
0.7868 |
0.33% |
2024-04-22 |
中欧聚优港股通混合发起C |
0.7842 |
0.35% |
2024-04-19 |
中欧聚优港股通混合发起C |
0.7815 |
-0.64% |
2024-04-18 |
中欧聚优港股通混合发起C |
0.7865 |
0.60% |
2024-04-17 |
中欧聚优港股通混合发起C |
0.7818 |
0.33% |
2024-04-16 |
中欧聚优港股通混合发起C |
0.7792 |
-1.54% |
2024-04-15 |
中欧聚优港股通混合发起C |
0.7914 |
-0.23% |
2024-04-12 |
中欧聚优港股通混合发起C |
0.7932 |
-1.39% |
2024-04-11 |
中欧聚优港股通混合发起C |
0.8044 |
0.07% |
2024-04-10 |
中欧聚优港股通混合发起C |
0.8038 |
1.13% |
2024-04-09 |
中欧聚优港股通混合发起C |
0.7948 |
-0.03% |
2024-04-08 |
中欧聚优港股通混合发起C |
0.7950 |
0.39% |