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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-08-10 | 每份派现金0.1274元 |
| 2021-01-18 | 每份派现金0.0356元 |
| 2018-06-19 | 每份派现金0.0750元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 10.31% | 2.96% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 8.08% | 1.30% |
| 603259 | 药明康德 | 7.38% | 3.17% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 7.01% | 3.19% |
| 600085 | 同仁堂 | 5.37% | 5.07% |
| 000999 | 华润三九 | 4.72% | 0.46% |
| 300347 | 泰格医药 | 4.02% | 8.85% |
| 600436 | 片仔癀 | 3.99% | 2.48% |
| 300759 | 康龙化成 | 3.84% | 5.04% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 3.59% | -1.70% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.0600 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧数字经济混合发起A | 0.9482 | 4.27% |
| 中欧数字经济混合发起C | 0.9447 | 4.26% |
| 中欧优质企业混合A | 0.7459 | 3.80% |
| 中欧优质企业混合C | 0.7359 | 3.78% |
| 中欧洞见一年持有混合 | 0.7198 | 3.78% |
| 中欧成长先锋混合C | 0.8425 | 3.63% |
| 中欧成长先锋混合A | 0.8522 | 3.62% |