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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-08-10 | 每份派现金0.1274元 |
| 2021-01-18 | 每份派现金0.0356元 |
| 2018-06-19 | 每份派现金0.0750元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603259 | 药明康德 | 10.11% | 0.92% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 10.08% | 3.43% |
| 300759 | 康龙化成 | 7.64% | 1.67% |
| 300347 | 泰格医药 | 6.54% | 1.06% |
| 688506 | 百利天恒 | 6.42% | 1.42% |
| 002821 | 凯莱英 | 5.63% | 1.97% |
| 002294 | 信立泰 | 4.87% | 5.59% |
| 002653 | 海思科 | 4.65% | 6.61% |
| 002422 | 科伦药业 | 4.16% | 7.93% |
| 688235 | 百济神州-U | 4.10% | 0.58% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧中证港股通创新药指数发起A | 1.4930 | 4.03% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起C | 1.3538 | 4.03% |
| 中欧医疗创新股票A | 1.3879 | 3.20% |
| 中欧医疗创新股票C | 1.3121 | 3.19% |
| 中欧恒生科技指数发起(QDII)A | 0.9957 | 2.91% |
| 中欧恒生科技指数发起(QDII)C | 0.9931 | 2.91% |
| 中欧量化先锋混合A | 1.1864 | 2.60% |
| 中欧量化先锋混合C | 1.1578 | 2.60% |
| 中欧医疗健康混合A | 1.7154 | 2.56% |
| 中欧医疗健康混合C | 1.6341 | 2.55% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国价值回报混合A | 1.0000 | 100.00% |
| 富国价值回报混合C | 1.0000 | 100.00% |
| 中航优选领航混合发起A | 1.6429 | 6.61% |
| 中航优选领航混合发起C | 1.6311 | 6.61% |
| 平安港股通医疗创新精选混合A | 0.9324 | 5.58% |
| 平安港股通医疗创新精选混合C | 0.9289 | 5.58% |
| 东方阿尔法健康产业混合发起A | 0.8366 | 5.41% |
| 东方阿尔法健康产业混合发起C | 0.8339 | 5.40% |
| 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C | 0.9689 | 5.34% |
| 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A | 0.9701 | 5.33% |