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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-08-10 | 每份派现金0.1274元 |
| 2021-01-18 | 每份派现金0.0356元 |
| 2018-06-19 | 每份派现金0.0750元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603259 | 药明康德 | 10.42% | -0.89% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 10.08% | -1.35% |
| 300759 | 康龙化成 | 7.85% | -1.80% |
| 688506 | 百利天恒 | 6.16% | -3.20% |
| 002821 | 凯莱英 | 5.63% | 0.31% |
| 300347 | 泰格医药 | 5.08% | -0.63% |
| 002294 | 信立泰 | 4.98% | -3.10% |
| 002422 | 科伦药业 | 4.47% | -2.91% |
| 688235 | 百济神州-U | 4.36% | 0.54% |
| 002653 | 海思科 | 3.47% | -1.56% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧化工产业混合发起A | 1.1483 | 3.56% |
| 中欧化工产业混合发起C | 1.1467 | 3.56% |
| 中欧中证细分化工产业主题指数发起A | 1.4746 | 3.18% |
| 中欧中证细分化工产业主题指数发起C | 1.4710 | 3.18% |
| 中欧碳中和混合发起A | 1.0740 | 1.47% |
| 中欧碳中和混合发起C | 1.0426 | 1.47% |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 2.5389 | 1.04% |
| 中欧红利慧选混合发起A | 1.0080 | 0.81% |
| 中欧红利慧选混合发起C | 1.0079 | 0.80% |
| 中欧资源精选混合发起A | 1.6915 | 0.79% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华创新未来混合(LOF)A | 1.0000 | 100.00% |
| 银河核心优势混合A | 0.9144 | 4.77% |
| 银河核心优势混合C | 0.9049 | 4.77% |
| 泰信发展 | 1.8150 | 4.67% |
| 泰信现代 | 2.0630 | 4.30% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 1.3684 | 4.28% |
| 汇丰晋信时代先锋混合A | 1.0203 | 3.87% |
| 汇丰晋信时代先锋混合C | 1.0001 | 3.86% |
| 汇丰晋信研究精选混合 | 1.1323 | 3.78% |
| 平安研究睿选混合C | 0.9241 | 3.68% |