近一月中欧稳航90天持有债券A基金净值查询
查询指定日期范围中欧稳航90天持有债券A023540净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧稳航90天持有债券A |
1.0125 |
0.12% |
| 2026-09-15 |
中欧稳航90天持有债券A |
1.0113 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
中欧稳航90天持有债券A |
1.0115 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
中欧稳航90天持有债券A |
1.0108 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
中欧稳航90天持有债券A |
1.0119 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
中欧稳航90天持有债券A |
1.0125 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
中欧稳航90天持有债券A |
1.0128 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
中欧稳航90天持有债券A |
1.0133 |
0.12% |
| 2026-09-04 |
中欧稳航90天持有债券A |
1.0121 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
中欧稳航90天持有债券A |
1.0132 |
-0.04% |
| 2026-09-02 |
中欧稳航90天持有债券A |
1.0136 |
-0.21% |
| 2026-09-01 |
中欧稳航90天持有债券A |
1.0157 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
中欧稳航90天持有债券A |
1.0160 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
中欧稳航90天持有债券A |
1.0147 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
中欧稳航90天持有债券A |
1.0155 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
中欧稳航90天持有债券A |
1.0153 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
中欧稳航90天持有债券A |
1.0153 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
中欧稳航90天持有债券A |
1.0148 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
中欧稳航90天持有债券A |
1.0147 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
中欧稳航90天持有债券A |
1.0147 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
中欧稳航90天持有债券A |
1.0154 |
-0.23% |
| 2026-08-18 |
中欧稳航90天持有债券A |
1.0177 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
中欧稳航90天持有债券A |
1.0175 |
0.21% |
