近一月中欧丰利债券A基金净值查询
查询指定日期范围中欧丰利债券A014000净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧丰利债券A |
1.1290 |
0.19% |
| 2026-09-15 |
中欧丰利债券A |
1.1269 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
中欧丰利债券A |
1.1269 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
中欧丰利债券A |
1.1272 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
中欧丰利债券A |
1.1306 |
-0.27% |
| 2026-09-09 |
中欧丰利债券A |
1.1337 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
中欧丰利债券A |
1.1336 |
-0.19% |
| 2026-09-07 |
中欧丰利债券A |
1.1358 |
-0.04% |
| 2026-09-04 |
中欧丰利债券A |
1.1362 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
中欧丰利债券A |
1.1361 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
中欧丰利债券A |
1.1353 |
-0.25% |
| 2026-09-01 |
中欧丰利债券A |
1.1381 |
-0.14% |
| 2026-08-31 |
中欧丰利债券A |
1.1397 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
中欧丰利债券A |
1.1388 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
中欧丰利债券A |
1.1398 |
0.15% |
| 2026-08-26 |
中欧丰利债券A |
1.1381 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
中欧丰利债券A |
1.1364 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
中欧丰利债券A |
1.1360 |
-0.53% |
| 2026-08-21 |
中欧丰利债券A |
1.1421 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
中欧丰利债券A |
1.1403 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
中欧丰利债券A |
1.1406 |
-0.86% |
| 2026-08-18 |
中欧丰利债券A |
1.1505 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
中欧丰利债券A |
1.1495 |
0.50% |
