近一月中欧丰利债券A基金净值查询
查询指定日期范围中欧丰利债券A014000净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中欧丰利债券A |
1.1330 |
-0.33% |
| 2025-12-15 |
中欧丰利债券A |
1.1368 |
-0.15% |
| 2025-12-12 |
中欧丰利债券A |
1.1385 |
0.21% |
| 2025-12-11 |
中欧丰利债券A |
1.1361 |
-0.13% |
| 2025-12-10 |
中欧丰利债券A |
1.1376 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
中欧丰利债券A |
1.1361 |
-0.31% |
| 2025-12-08 |
中欧丰利债券A |
1.1396 |
0.04% |
| 2025-12-05 |
中欧丰利债券A |
1.1392 |
0.34% |
| 2025-12-04 |
中欧丰利债券A |
1.1353 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
中欧丰利债券A |
1.1364 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
中欧丰利债券A |
1.1383 |
-0.13% |
| 2025-12-01 |
中欧丰利债券A |
1.1398 |
0.28% |
| 2025-11-28 |
中欧丰利债券A |
1.1366 |
0.17% |
| 2025-11-27 |
中欧丰利债券A |
1.1347 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
中欧丰利债券A |
1.1360 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
中欧丰利债券A |
1.1367 |
0.14% |
| 2025-11-24 |
中欧丰利债券A |
1.1351 |
0.17% |
| 2025-11-21 |
中欧丰利债券A |
1.1332 |
-0.67% |
| 2025-11-20 |
中欧丰利债券A |
1.1409 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
中欧丰利债券A |
1.1421 |
0.13% |
| 2025-11-18 |
中欧丰利债券A |
1.1406 |
-0.38% |
| 2025-11-17 |
中欧丰利债券A |
1.1449 |
-0.12% |
