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中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A - 基金主页(代码:021583)

阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 4.55% 0.62% -1.95% -0.06%
排名 1/153 28/153 23/144 38/147
  • dayfund投资交流群
    • 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A基金档案
    中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A(021583)净值走势图
    分红送配
    日期 分红送配
    2026-09-18 每份派现金0.0040元
    2026-08-20 每份派现金0.0039元
    2026-07-17 每份派现金0.0036元
    2026-06-16 每份派现金0.0040元
    2026-05-25 每份派现金0.0011元
    中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A重仓股数据
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    01919 中远海控 3.98% -0.07%
    03877 中国船舶租赁 3.85% 0.86%
    01088 中国神华 2.80% -2.67%
    00883 中国海洋石油 2.48% -3.87%
    01138 中远海能 2.46% 7.61%
    00939 建设银行 2.45% 1.93%
    00857 中国石油股份 2.44% -0.65%
    01883 中信国际电讯 2.42% 0.74%
    01898 中煤能源 2.38% -2.44%
    02388 中银香港 2.33% 1.94%
    中欧基金旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    中欧瑾和A 2.1440 0.92%
    中欧瑾和C 1.9899 0.91%
    中欧上证科创板综合指数量化增强A 1.1548 0.77%
    中欧上证科创板综合指数量化增强C 1.1499 0.76%
    中欧上证科创板综合指数增强A 1.4673 0.70%
    中欧上证科创板综合指数增强C 1.4605 0.70%
    中欧上证科创板综合指数A 1.0979 0.69%
    中欧上证科创板综合指数C 1.0951 0.69%
    中欧上证科创板100指数发起A 2.2972 0.62%
    中欧上证科创板100指数发起C 2.2853 0.62%
    指数型-海外股票基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    博时恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7911 0.66%
    博时恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7787 0.66%
    汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1027 0.12%
    恒生LOF 1.1077 0.12%
    华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5186 -0.61%
    博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A 0.8828 -0.66%
    博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C 0.8755 -0.66%
    中韩芯片 4.2498 0.76%
    华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.4669 0.52%
    华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.4416 0.51%
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