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中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A - 基金主页(代码:021583)

阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 4.75% 2.14% -1.18% 0.13%
排名 1/153 28/153 23/144 38/147
  • dayfund投资交流群
    • 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A基金档案
    中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A(021583)净值走势图
    分红送配
    日期 分红送配
    2026-09-18 每份派现金0.0040元
    2026-08-20 每份派现金0.0039元
    2026-07-17 每份派现金0.0036元
    2026-06-16 每份派现金0.0040元
    2026-05-25 每份派现金0.0011元
    中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A重仓股数据
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    01919 中远海控 3.98% -0.07%
    03877 中国船舶租赁 3.85% 0.86%
    01088 中国神华 2.80% -2.67%
    00883 中国海洋石油 2.48% -3.87%
    01138 中远海能 2.46% 7.61%
    00939 建设银行 2.45% 1.93%
    00857 中国石油股份 2.44% -0.65%
    01883 中信国际电讯 2.42% 0.74%
    01898 中煤能源 2.38% -2.44%
    02388 中银香港 2.33% 1.94%
    中欧基金旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
    中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
    中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
    中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
    中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
    中欧医疗创新股票A 1.6792 1.57%
    中欧医疗创新股票C 1.5808 1.57%
    中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
    中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
    中欧医药生物混合发起A 1.1101 0.85%
    指数型-海外股票基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
    恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
    恒生生物 1.1245 1.69%
    华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
    南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
    南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
    华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
    南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
    汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
    汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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