近一月中欧上证科创板综合指数增强C基金净值查询
查询指定日期范围中欧上证科创板综合指数增强C024360净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧上证科创板综合指数增强C |
1.4605 |
0.70% |
| 2026-09-14 |
中欧上证科创板综合指数增强C |
1.4504 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
中欧上证科创板综合指数增强C |
1.4498 |
-1.61% |
| 2026-09-10 |
中欧上证科创板综合指数增强C |
1.4735 |
-0.93% |
| 2026-09-09 |
中欧上证科创板综合指数增强C |
1.4873 |
-0.29% |
| 2026-09-08 |
中欧上证科创板综合指数增强C |
1.4917 |
-0.76% |
| 2026-09-07 |
中欧上证科创板综合指数增强C |
1.5031 |
2.75% |
| 2026-09-04 |
中欧上证科创板综合指数增强C |
1.4629 |
-2.37% |
| 2026-09-03 |
中欧上证科创板综合指数增强C |
1.4975 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
中欧上证科创板综合指数增强C |
1.4945 |
-1.39% |
| 2026-09-01 |
中欧上证科创板综合指数增强C |
1.5156 |
-2.61% |
| 2026-08-31 |
中欧上证科创板综合指数增强C |
1.5551 |
2.03% |
| 2026-08-28 |
中欧上证科创板综合指数增强C |
1.5241 |
-1.46% |
| 2026-08-27 |
中欧上证科创板综合指数增强C |
1.5467 |
3.85% |
| 2026-08-26 |
中欧上证科创板综合指数增强C |
1.4894 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
中欧上证科创板综合指数增强C |
1.4842 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
中欧上证科创板综合指数增强C |
1.4831 |
-2.86% |
| 2026-08-21 |
中欧上证科创板综合指数增强C |
1.5267 |
0.31% |
| 2026-08-20 |
中欧上证科创板综合指数增强C |
1.5220 |
0.32% |
| 2026-08-19 |
中欧上证科创板综合指数增强C |
1.5172 |
-6.91% |
| 2026-08-18 |
中欧上证科创板综合指数增强C |
1.6298 |
0.18% |
| 2026-08-17 |
中欧上证科创板综合指数增强C |
1.6269 |
4.09% |
