近一月中欧医药生物混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧医药生物混合发起C024819净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧医药生物混合发起C |
1.0929 |
1.06% |
| 2026-09-15 |
中欧医药生物混合发起C |
1.0814 |
-1.02% |
| 2026-09-14 |
中欧医药生物混合发起C |
1.0925 |
4.76% |
| 2026-09-11 |
中欧医药生物混合发起C |
1.0429 |
-1.99% |
| 2026-09-10 |
中欧医药生物混合发起C |
1.0637 |
-1.53% |
| 2026-09-09 |
中欧医药生物混合发起C |
1.0800 |
-0.85% |
| 2026-09-08 |
中欧医药生物混合发起C |
1.0892 |
2.32% |
| 2026-09-07 |
中欧医药生物混合发起C |
1.0645 |
-0.64% |
| 2026-09-04 |
中欧医药生物混合发起C |
1.0714 |
-1.50% |
| 2026-09-03 |
中欧医药生物混合发起C |
1.0877 |
1.72% |
| 2026-09-02 |
中欧医药生物混合发起C |
1.0693 |
0.12% |
| 2026-09-01 |
中欧医药生物混合发起C |
1.0680 |
-0.30% |
| 2026-08-31 |
中欧医药生物混合发起C |
1.0712 |
-1.61% |
| 2026-08-28 |
中欧医药生物混合发起C |
1.0884 |
-1.17% |
| 2026-08-27 |
中欧医药生物混合发起C |
1.1013 |
0.27% |
| 2026-08-26 |
中欧医药生物混合发起C |
1.0983 |
-0.97% |
| 2026-08-25 |
中欧医药生物混合发起C |
1.1090 |
3.21% |
| 2026-08-24 |
中欧医药生物混合发起C |
1.0745 |
-3.26% |
| 2026-08-21 |
中欧医药生物混合发起C |
1.1107 |
-2.78% |
| 2026-08-20 |
中欧医药生物混合发起C |
1.1416 |
4.01% |
| 2026-08-19 |
中欧医药生物混合发起C |
1.0976 |
-3.08% |
| 2026-08-18 |
中欧医药生物混合发起C |
1.1325 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
中欧医药生物混合发起C |
1.1322 |
1.50% |
