近一月中欧沪深300指数量化增强C基金净值查询
查询指定日期范围中欧沪深300指数量化增强C021758净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3037 |
0.73% |
| 2026-09-15 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2943 |
-0.75% |
| 2026-09-14 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3041 |
-0.36% |
| 2026-09-11 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3088 |
-1.01% |
| 2026-09-10 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3221 |
-0.31% |
| 2026-09-09 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3262 |
0.26% |
| 2026-09-08 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3228 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3244 |
0.65% |
| 2026-09-04 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3158 |
-0.14% |
| 2026-09-03 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3176 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3165 |
-0.99% |
| 2026-09-01 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3296 |
0.19% |
| 2026-08-31 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3271 |
0.67% |
| 2026-08-28 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3183 |
-0.23% |
| 2026-08-27 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3213 |
0.79% |
| 2026-08-26 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3109 |
0.71% |
| 2026-08-25 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3017 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3005 |
-0.78% |
| 2026-08-21 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3107 |
0.24% |
| 2026-08-20 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3076 |
0.43% |
| 2026-08-19 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3020 |
-1.91% |
| 2026-08-18 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3274 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3281 |
1.29% |
