近一月中欧互联网先锋混合C|中欧互联网混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧互联网先锋混合C010214净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧互联网先锋混合C |
0.8742 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
中欧互联网先锋混合C |
0.8742 |
-0.47% |
| 2026-09-11 |
中欧互联网先锋混合C |
0.8783 |
-0.55% |
| 2026-09-10 |
中欧互联网先锋混合C |
0.8832 |
-1.04% |
| 2026-09-09 |
中欧互联网先锋混合C |
0.8925 |
-0.51% |
| 2026-09-08 |
中欧互联网先锋混合C |
0.8971 |
-0.66% |
| 2026-09-07 |
中欧互联网先锋混合C |
0.9031 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
中欧互联网先锋混合C |
0.9023 |
0.17% |
| 2026-09-03 |
中欧互联网先锋混合C |
0.9008 |
-0.20% |
| 2026-09-02 |
中欧互联网先锋混合C |
0.9026 |
-1.30% |
| 2026-09-01 |
中欧互联网先锋混合C |
0.9145 |
-1.25% |
| 2026-08-31 |
中欧互联网先锋混合C |
0.9261 |
0.22% |
| 2026-08-28 |
中欧互联网先锋混合C |
0.9241 |
-0.85% |
| 2026-08-27 |
中欧互联网先锋混合C |
0.9320 |
0.67% |
| 2026-08-26 |
中欧互联网先锋混合C |
0.9258 |
0.66% |
| 2026-08-25 |
中欧互联网先锋混合C |
0.9197 |
0.56% |
| 2026-08-24 |
中欧互联网先锋混合C |
0.9146 |
-2.68% |
| 2026-08-21 |
中欧互联网先锋混合C |
0.9398 |
0.35% |
| 2026-08-20 |
中欧互联网先锋混合C |
0.9365 |
0.30% |
| 2026-08-19 |
中欧互联网先锋混合C |
0.9337 |
-2.40% |
| 2026-08-18 |
中欧互联网先锋混合C |
0.9567 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
中欧互联网先锋混合C |
0.9575 |
2.31% |
