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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-21 | 每份派现金0.0420元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000333 | 美的集团 | 1.38% | 1.07% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.33% | -1.83% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.33% | -1.93% |
| 000858 | 五粮液 | 1.12% | -2.34% |
| 000651 | 格力电器 | 1.07% | 1.09% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.81% | -3.34% |
| 601838 | 成都银行 | 0.76% | 1.50% |
| 600398 | 海澜之家 | 0.74% | 1.82% |
| 601288 | 农业银行 | 0.74% | -0.23% |
| 001965 | 招商公路 | 0.73% | 0.88% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7830 | 4.49% |
| 中欧聚优港股通混合发起A | 0.8729 | 2.20% |
| 中欧聚优港股通混合发起C | 0.8671 | 2.19% |
| 中欧港股通精选一年持有混合C | 0.6981 | 1.84% |
| 中欧港股通精选一年持有混合A | 0.7118 | 1.83% |
| 中欧红利优享灵活配置混合A | 1.5910 | 1.62% |
| 中欧红利优享灵活配置混合C | 1.5163 | 1.62% |
| 中欧价值回报混合A | 1.1831 | 1.62% |
| 中欧价值回报混合C | 1.1743 | 1.62% |
| 中欧融恒平衡混合A | 1.1584 | 1.47% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 0.9757 | 1.82% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 0.9579 | 1.81% |
| 博时荣升稳健添利混合A | 1.1057 | 1.66% |
| 博时荣升稳健添利混合C | 1.0879 | 1.65% |
| 鹏华尊惠定期开放混合A | 1.7115 | 1.52% |
| 鹏华尊惠定期开放混合C | 1.6598 | 1.51% |
| 东方红明鉴优选定开混合 | 1.0816 | 1.31% |
| 安信民稳增长混合A | 1.4403 | 1.22% |
| 安信民稳增长混合C | 1.4152 | 1.22% |
| 华泰紫金安恒平衡配置混合发起A | 1.0279 | 1.18% |