近一月中欧化工产业混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧化工产业混合发起C024641净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1382 |
0.23% |
| 2026-09-14 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1356 |
-0.22% |
| 2026-09-11 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1381 |
-2.97% |
| 2026-09-10 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1719 |
-1.90% |
| 2026-09-09 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1942 |
1.01% |
| 2026-09-08 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1823 |
0.54% |
| 2026-09-07 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1759 |
0.39% |
| 2026-09-04 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1713 |
-1.67% |
| 2026-09-03 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1912 |
1.08% |
| 2026-09-02 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1785 |
-2.10% |
| 2026-09-01 |
中欧化工产业混合发起C |
1.2033 |
-3.19% |
| 2026-08-31 |
中欧化工产业混合发起C |
1.2417 |
0.51% |
| 2026-08-28 |
中欧化工产业混合发起C |
1.2354 |
1.40% |
| 2026-08-27 |
中欧化工产业混合发起C |
1.2184 |
5.43% |
| 2026-08-26 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1556 |
0.86% |
| 2026-08-25 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1458 |
-0.57% |
| 2026-08-24 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1524 |
-2.73% |
| 2026-08-21 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1848 |
1.37% |
| 2026-08-20 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1688 |
0.92% |
| 2026-08-19 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1582 |
-3.66% |
| 2026-08-18 |
中欧化工产业混合发起C |
1.2022 |
0.23% |
| 2026-08-17 |
中欧化工产业混合发起C |
1.1995 |
3.24% |
