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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-15 | 每份派现金0.3590元 |
| 2016-11-28 | 每份派现金0.0310元 |
| 2016-08-29 | 每份派现金0.0240元 |
| 2016-07-18 | 每份派现金0.0330元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002670 | 国盛金控 | 1.30% | -2.98% |
| 601136 | 首创证券 | 1.01% | -0.35% |
| 600155 | 华创云信 | 0.88% | -0.88% |
| 002997 | 瑞鹄模具 | 0.61% | -2.06% |
| 000932 | 华菱钢铁 | 0.57% | 1.90% |
| 002541 | 鸿路钢构 | 0.57% | 1.15% |
| 301391 | 卡莱特 | 0.57% | -9.28% |
| 300418 | 昆仑万维 | 0.54% | -4.62% |
| 600373 | 中文传媒 | 0.53% | -0.58% |
| 688120 | 华海清科 | 0.53% | -3.28% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧高端装备股票发起A | 0.8124 | 1.23% |
| 中欧高端装备股票发起C | 0.8066 | 1.22% |
| 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 1.1268 | 0.68% |
| 中欧瑞丰LOF | 1.1727 | 0.68% |
| 中欧价值回报混合A | 1.1366 | 0.67% |
| 中欧价值回报混合C | 1.1286 | 0.66% |
| 中欧红利优享灵活配置混合A | 1.5386 | 0.62% |
| 中欧红利优享灵活配置混合C | 1.4671 | 0.62% |
| 中欧融恒平衡混合C | 1.1199 | 0.47% |
| 中欧融恒平衡混合A | 1.1272 | 0.46% |