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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-15 | 每份派现金0.3590元 |
| 2016-11-28 | 每份派现金0.0310元 |
| 2016-08-29 | 每份派现金0.0240元 |
| 2016-07-18 | 每份派现金0.0330元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600109 | 国金证券 | 1.00% | -0.54% |
| 601901 | 方正证券 | 0.87% | -1.14% |
| 000728 | 国元证券 | 0.85% | -0.60% |
| 601108 | 财通证券 | 0.79% | -1.05% |
| 600266 | 城建发展 | 0.76% | 0.00% |
| 300476 | 胜宏科技 | 0.70% | -4.56% |
| 601168 | 西部矿业 | 0.66% | -0.44% |
| 002803 | 吉宏股份 | 0.62% | 0.00% |
| 300369 | 绿盟科技 | 0.59% | 0.14% |
| 601339 | 百隆东方 | 0.59% | 2.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧国证通用航空产业指数发起A | 1.0752 | 1.72% |
| 中欧国证通用航空产业指数发起C | 1.0740 | 1.72% |
| 中欧量化先锋混合C | 0.9978 | 1.55% |
| 中欧量化先锋混合A | 1.0211 | 1.54% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2919 | 1.16% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2861 | 1.15% |
| 中欧瑾泉A | 1.9488 | 0.99% |
| 中欧瑾泉C | 1.5340 | 0.99% |
| 中欧中证红利低波动指数A | 0.9911 | 0.89% |
| 中欧中证红利低波动指数C | 0.9896 | 0.88% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2703 | 3.40% |
| 前海大海洋 | 1.8380 | 2.22% |
| 国联鑫起点混合A | 1.1803 | 2.01% |
| 国联鑫起点混合C | 1.1017 | 2.01% |
| 汇安多策略混合A | 1.5327 | 1.92% |
| 汇安多策略混合C | 1.4838 | 1.92% |
| 华润安鑫A | 1.8984 | 1.69% |
| 华润安鑫C | 1.8669 | 1.68% |
| 前海开源沪港深龙头精选混合A | 1.3749 | 1.55% |
| 前海开源沪港深龙头精选混合C | 1.3711 | 1.55% |