近一月中欧价值领航混合基金净值查询
查询指定日期范围中欧价值领航混合024427净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中欧价值领航混合 |
1.0005 |
-0.86% |
| 2025-12-15 |
中欧价值领航混合 |
1.0092 |
0.32% |
| 2025-12-12 |
中欧价值领航混合 |
1.0060 |
0.69% |
| 2025-12-11 |
中欧价值领航混合 |
0.9991 |
-0.46% |
| 2025-12-10 |
中欧价值领航混合 |
1.0037 |
0.21% |
| 2025-12-09 |
中欧价值领航混合 |
1.0016 |
-0.98% |
| 2025-12-08 |
中欧价值领航混合 |
1.0115 |
-0.09% |
| 2025-12-05 |
中欧价值领航混合 |
1.0124 |
0.82% |
| 2025-12-04 |
中欧价值领航混合 |
1.0042 |
0.11% |
| 2025-12-03 |
中欧价值领航混合 |
1.0031 |
-0.11% |
| 2025-12-02 |
中欧价值领航混合 |
1.0042 |
0.17% |
| 2025-12-01 |
中欧价值领航混合 |
1.0025 |
0.35% |
| 2025-11-28 |
中欧价值领航混合 |
0.9990 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
中欧价值领航混合 |
0.9986 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
中欧价值领航混合 |
0.9982 |
0.27% |
| 2025-11-25 |
中欧价值领航混合 |
0.9955 |
0.28% |
| 2025-11-24 |
中欧价值领航混合 |
0.9927 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
中欧价值领航混合 |
0.9928 |
-1.02% |
| 2025-11-20 |
中欧价值领航混合 |
1.0030 |
0.04% |
| 2025-11-19 |
中欧价值领航混合 |
1.0026 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
中欧价值领航混合 |
1.0027 |
-0.97% |
| 2025-11-17 |
中欧价值领航混合 |
1.0125 |
-0.28% |
