近一月中欧时代智慧混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧时代智慧混合C005242净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧时代智慧混合C |
1.3222 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
中欧时代智慧混合C |
1.3286 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
中欧时代智慧混合C |
1.3305 |
-0.91% |
| 2026-09-10 |
中欧时代智慧混合C |
1.3427 |
-1.06% |
| 2026-09-09 |
中欧时代智慧混合C |
1.3571 |
-0.17% |
| 2026-09-08 |
中欧时代智慧混合C |
1.3594 |
0.40% |
| 2026-09-07 |
中欧时代智慧混合C |
1.3540 |
-0.50% |
| 2026-09-04 |
中欧时代智慧混合C |
1.3608 |
0.81% |
| 2026-09-03 |
中欧时代智慧混合C |
1.3498 |
0.75% |
| 2026-09-02 |
中欧时代智慧混合C |
1.3397 |
-0.85% |
| 2026-09-01 |
中欧时代智慧混合C |
1.3512 |
-0.55% |
| 2026-08-31 |
中欧时代智慧混合C |
1.3587 |
-0.35% |
| 2026-08-28 |
中欧时代智慧混合C |
1.3635 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
中欧时代智慧混合C |
1.3645 |
0.22% |
| 2026-08-26 |
中欧时代智慧混合C |
1.3615 |
0.58% |
| 2026-08-25 |
中欧时代智慧混合C |
1.3537 |
0.56% |
| 2026-08-24 |
中欧时代智慧混合C |
1.3461 |
-1.79% |
| 2026-08-21 |
中欧时代智慧混合C |
1.3707 |
0.59% |
| 2026-08-20 |
中欧时代智慧混合C |
1.3627 |
0.44% |
| 2026-08-19 |
中欧时代智慧混合C |
1.3567 |
-0.97% |
| 2026-08-18 |
中欧时代智慧混合C |
1.3700 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
中欧时代智慧混合C |
1.3720 |
1.59% |
