近一月中欧光熠一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧光熠一年持有混合C013994净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.9606 |
-0.19% |
| 2026-09-14 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.9624 |
-1.85% |
| 2026-09-11 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.9802 |
0.25% |
| 2026-09-10 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.9778 |
-1.25% |
| 2026-09-09 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.9902 |
1.44% |
| 2026-09-08 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.9761 |
-1.00% |
| 2026-09-07 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.9860 |
4.53% |
| 2026-09-04 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.9433 |
-1.57% |
| 2026-09-03 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.9583 |
0.38% |
| 2026-09-02 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.9547 |
-1.08% |
| 2026-09-01 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.9651 |
-1.96% |
| 2026-08-31 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.9844 |
1.21% |
| 2026-08-28 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.9726 |
-1.53% |
| 2026-08-27 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.9877 |
3.64% |
| 2026-08-26 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.9530 |
-0.17% |
| 2026-08-25 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.9546 |
0.81% |
| 2026-08-24 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.9469 |
-2.49% |
| 2026-08-21 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.9711 |
1.08% |
| 2026-08-20 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.9607 |
0.68% |
| 2026-08-19 |
中欧光熠一年持有混合C |
0.9542 |
-6.01% |
| 2026-08-18 |
中欧光熠一年持有混合C |
1.0152 |
-0.38% |
| 2026-08-17 |
中欧光熠一年持有混合C |
1.0191 |
3.17% |
