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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧港股通科技混合发起A | 0.8985 | 4.01% |
| 中欧港股通科技混合发起C | 0.8927 | 4.00% |
| 中欧上证科创板100指数发起A | 2.4503 | 3.55% |
| 中欧上证科创板100指数发起C | 2.4376 | 3.55% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 4.2993 | 3.51% |
| 中欧瑾和A | 2.2871 | 3.34% |
| 中欧瑾和C | 2.1227 | 3.34% |
| 中欧上证科创板综合指数增强A | 1.5622 | 3.08% |
| 中欧上证科创板综合指数增强C | 1.5550 | 3.08% |
| 中欧上证科创板综合指数C | 1.1650 | 3.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.8110 | 4.96% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.8598 | 4.95% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 4.69% |
| 东方惠新A | 3.0684 | 4.35% |
| 东方惠新C | 3.0385 | 4.35% |
| 华安智增LOF | 1.8660 | 4.14% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A | 5.0792 | 3.91% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C | 4.9532 | 3.91% |
| 长安裕隆混合A | 3.5176 | 3.88% |
| 长安裕隆混合C | 3.3870 | 3.88% |