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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-11-29 | 每份份额折算1.01695份 |
| 2019-05-31 | 每份份额折算1.01695份 |
| 2017-12-01 | 每份份额折算1.01705份 |
| 2017-06-01 | 每份份额折算1.01695份 |
| 2016-12-01 | 每份份额折算1.00006份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧信息科技混合发起A | 1.9932 | 4.21% |
| 中欧信息科技混合发起C | 1.9814 | 4.21% |
| 中欧成长先锋混合A | 1.8104 | 4.08% |
| 中欧成长先锋混合C | 1.7667 | 4.08% |
| 中欧化工产业混合发起A | 1.1587 | 4.05% |
| 中欧化工产业混合发起C | 1.1564 | 4.05% |
| 中欧数字经济混合发起A | 3.0260 | 4.00% |
| 中欧数字经济混合发起C | 2.9857 | 4.00% |
| 中欧产业前瞻混合A | 0.7066 | 3.97% |
| 中欧产业前瞻混合C | 0.6814 | 3.97% |