近一月中欧匠心两年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧匠心两年持有期混合A006529净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4216 |
0.59% |
| 2025-12-16 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4132 |
-1.37% |
| 2025-12-15 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4329 |
-0.82% |
| 2025-12-12 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4447 |
1.29% |
| 2025-12-11 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4263 |
-0.30% |
| 2025-12-10 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4306 |
0.40% |
| 2025-12-09 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4249 |
-1.06% |
| 2025-12-08 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4401 |
-0.87% |
| 2025-12-05 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4527 |
0.60% |
| 2025-12-04 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4440 |
0.19% |
| 2025-12-03 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4412 |
-0.19% |
| 2025-12-02 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4439 |
0.43% |
| 2025-12-01 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4377 |
0.98% |
| 2025-11-28 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4237 |
0.30% |
| 2025-11-27 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4195 |
0.25% |
| 2025-11-26 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4159 |
0.10% |
| 2025-11-25 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4145 |
0.32% |
| 2025-11-24 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4100 |
0.42% |
| 2025-11-21 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4041 |
-1.11% |
| 2025-11-20 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4198 |
-0.19% |
| 2025-11-19 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4225 |
0.70% |
| 2025-11-18 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4126 |
-1.09% |
