近一月中欧匠心两年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧匠心两年持有期混合A006529净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.0707 |
1.97% |
2024-04-25 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.0500 |
0.08% |
2024-04-24 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.0492 |
1.49% |
2024-04-23 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.0338 |
-0.49% |
2024-04-22 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.0389 |
0.24% |
2024-04-19 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.0364 |
-0.78% |
2024-04-18 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.0445 |
-0.06% |
2024-04-17 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.0451 |
0.99% |
2024-04-16 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.0349 |
-1.90% |
2024-04-15 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.0549 |
0.32% |
2024-04-12 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.0515 |
-0.20% |
2024-04-11 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.0536 |
-0.03% |
2024-04-10 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.0539 |
0.05% |
2024-04-09 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.0534 |
-0.01% |
2024-04-08 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.0535 |
0.31% |
2024-04-03 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.0502 |
0.19% |
2024-04-02 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.0482 |
0.06% |
2024-04-01 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.0476 |
1.42% |
2024-03-29 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.0329 |
1.20% |
2024-03-28 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.0207 |
0.76% |