近一月中欧中证人工智能主题指数发起A基金净值查询
查询指定日期范围中欧中证人工智能主题指数发起A023461净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中欧中证人工智能主题指数发起A |
1.4882 |
-2.37% |
| 2025-12-15 |
中欧中证人工智能主题指数发起A |
1.5243 |
-1.71% |
| 2025-12-12 |
中欧中证人工智能主题指数发起A |
1.5508 |
1.09% |
| 2025-12-11 |
中欧中证人工智能主题指数发起A |
1.5341 |
-2.58% |
| 2025-12-10 |
中欧中证人工智能主题指数发起A |
1.5737 |
0.29% |
| 2025-12-09 |
中欧中证人工智能主题指数发起A |
1.5691 |
1.26% |
| 2025-12-08 |
中欧中证人工智能主题指数发起A |
1.5496 |
2.97% |
| 2025-12-05 |
中欧中证人工智能主题指数发起A |
1.5049 |
0.20% |
| 2025-12-04 |
中欧中证人工智能主题指数发起A |
1.5019 |
0.89% |
| 2025-12-03 |
中欧中证人工智能主题指数发起A |
1.4886 |
-1.08% |
| 2025-12-02 |
中欧中证人工智能主题指数发起A |
1.5049 |
-0.65% |
| 2025-12-01 |
中欧中证人工智能主题指数发起A |
1.5148 |
2.28% |
| 2025-11-28 |
中欧中证人工智能主题指数发起A |
1.4811 |
0.35% |
| 2025-11-27 |
中欧中证人工智能主题指数发起A |
1.4759 |
-0.60% |
| 2025-11-26 |
中欧中证人工智能主题指数发起A |
1.4848 |
3.36% |
| 2025-11-25 |
中欧中证人工智能主题指数发起A |
1.4366 |
1.80% |
| 2025-11-24 |
中欧中证人工智能主题指数发起A |
1.4112 |
0.73% |
| 2025-11-21 |
中欧中证人工智能主题指数发起A |
1.4010 |
-3.96% |
| 2025-11-20 |
中欧中证人工智能主题指数发起A |
1.4588 |
-0.44% |
| 2025-11-19 |
中欧中证人工智能主题指数发起A |
1.4652 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
中欧中证人工智能主题指数发起A |
1.4656 |
0.54% |
| 2025-11-17 |
中欧中证人工智能主题指数发起A |
1.4578 |
0.93% |
