近一月中欧中证人工智能主题指数发起A基金净值查询
查询指定日期范围中欧中证人工智能主题指数发起A023461净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
中欧中证人工智能主题指数发起A |
1.5712 |
-0.30% |
| 2025-12-25 |
中欧中证人工智能主题指数发起A |
1.5760 |
0.27% |
| 2025-12-24 |
中欧中证人工智能主题指数发起A |
1.5717 |
0.81% |
| 2025-12-23 |
中欧中证人工智能主题指数发起A |
1.5590 |
0.16% |
| 2025-12-22 |
中欧中证人工智能主题指数发起A |
1.5565 |
2.32% |
| 2025-12-19 |
中欧中证人工智能主题指数发起A |
1.5212 |
0.50% |
| 2025-12-18 |
中欧中证人工智能主题指数发起A |
1.5136 |
-1.71% |
| 2025-12-17 |
中欧中证人工智能主题指数发起A |
1.5399 |
3.47% |
| 2025-12-16 |
中欧中证人工智能主题指数发起A |
1.4882 |
-2.37% |
| 2025-12-15 |
中欧中证人工智能主题指数发起A |
1.5243 |
-1.71% |
| 2025-12-12 |
中欧中证人工智能主题指数发起A |
1.5508 |
1.09% |
| 2025-12-11 |
中欧中证人工智能主题指数发起A |
1.5341 |
-2.58% |
| 2025-12-10 |
中欧中证人工智能主题指数发起A |
1.5737 |
0.29% |
| 2025-12-09 |
中欧中证人工智能主题指数发起A |
1.5691 |
1.26% |
| 2025-12-08 |
中欧中证人工智能主题指数发起A |
1.5496 |
2.97% |
| 2025-12-05 |
中欧中证人工智能主题指数发起A |
1.5049 |
0.20% |
| 2025-12-04 |
中欧中证人工智能主题指数发起A |
1.5019 |
0.89% |
| 2025-12-03 |
中欧中证人工智能主题指数发起A |
1.4886 |
-1.08% |
| 2025-12-02 |
中欧中证人工智能主题指数发起A |
1.5049 |
-0.65% |
| 2025-12-01 |
中欧中证人工智能主题指数发起A |
1.5148 |
2.28% |
