近一月中欧农业产业混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围中欧农业产业混合发起A022521净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
中欧农业产业混合发起A |
1.2817 |
2.31% |
| 2025-12-12 |
中欧农业产业混合发起A |
1.2528 |
1.70% |
| 2025-12-11 |
中欧农业产业混合发起A |
1.2319 |
-1.64% |
| 2025-12-10 |
中欧农业产业混合发起A |
1.2525 |
0.90% |
| 2025-12-09 |
中欧农业产业混合发起A |
1.2413 |
-0.72% |
| 2025-12-08 |
中欧农业产业混合发起A |
1.2503 |
-0.44% |
| 2025-12-05 |
中欧农业产业混合发起A |
1.2558 |
-0.39% |
| 2025-12-04 |
中欧农业产业混合发起A |
1.2607 |
0.09% |
| 2025-12-03 |
中欧农业产业混合发起A |
1.2596 |
-0.64% |
| 2025-12-02 |
中欧农业产业混合发起A |
1.2677 |
-0.39% |
| 2025-12-01 |
中欧农业产业混合发起A |
1.2727 |
-1.13% |
| 2025-11-28 |
中欧农业产业混合发起A |
1.2872 |
2.07% |
| 2025-11-27 |
中欧农业产业混合发起A |
1.2611 |
2.13% |
| 2025-11-26 |
中欧农业产业混合发起A |
1.2348 |
-0.68% |
| 2025-11-25 |
中欧农业产业混合发起A |
1.2433 |
-0.42% |
| 2025-11-24 |
中欧农业产业混合发起A |
1.2485 |
2.45% |
| 2025-11-21 |
中欧农业产业混合发起A |
1.2187 |
-1.92% |
| 2025-11-20 |
中欧农业产业混合发起A |
1.2425 |
-1.37% |
| 2025-11-19 |
中欧农业产业混合发起A |
1.2597 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
中欧农业产业混合发起A |
1.2598 |
-1.10% |
| 2025-11-17 |
中欧农业产业混合发起A |
1.2738 |
-0.70% |
