近一月中欧农业产业混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围中欧农业产业混合发起A022521净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧农业产业混合发起A |
1.1072 |
-0.90% |
| 2026-09-14 |
中欧农业产业混合发起A |
1.1172 |
-2.33% |
| 2026-09-11 |
中欧农业产业混合发起A |
1.1432 |
-0.61% |
| 2026-09-10 |
中欧农业产业混合发起A |
1.1502 |
-2.37% |
| 2026-09-09 |
中欧农业产业混合发起A |
1.1775 |
-0.27% |
| 2026-09-08 |
中欧农业产业混合发起A |
1.1807 |
0.68% |
| 2026-09-07 |
中欧农业产业混合发起A |
1.1727 |
0.42% |
| 2026-09-04 |
中欧农业产业混合发起A |
1.1678 |
4.17% |
| 2026-09-03 |
中欧农业产业混合发起A |
1.1211 |
-0.25% |
| 2026-09-02 |
中欧农业产业混合发起A |
1.1239 |
-0.72% |
| 2026-09-01 |
中欧农业产业混合发起A |
1.1321 |
2.85% |
| 2026-08-31 |
中欧农业产业混合发起A |
1.1007 |
0.59% |
| 2026-08-28 |
中欧农业产业混合发起A |
1.0942 |
0.47% |
| 2026-08-27 |
中欧农业产业混合发起A |
1.0891 |
1.57% |
| 2026-08-26 |
中欧农业产业混合发起A |
1.0723 |
-0.64% |
| 2026-08-25 |
中欧农业产业混合发起A |
1.0792 |
0.46% |
| 2026-08-24 |
中欧农业产业混合发起A |
1.0743 |
-1.37% |
| 2026-08-21 |
中欧农业产业混合发起A |
1.0892 |
-0.51% |
| 2026-08-20 |
中欧农业产业混合发起A |
1.0948 |
2.03% |
| 2026-08-19 |
中欧农业产业混合发起A |
1.0730 |
-2.80% |
| 2026-08-18 |
中欧农业产业混合发起A |
1.1039 |
2.51% |
| 2026-08-17 |
中欧农业产业混合发起A |
1.0769 |
-0.35% |
