近一月中欧瑾和灵活配置混合A|中欧瑾和A基金净值查询
查询指定日期范围中欧瑾和灵活配置混合A001173净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.9601 |
-4.12% |
| 2025-12-12 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0409 |
1.90% |
| 2025-12-11 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0029 |
-1.09% |
| 2025-12-10 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0249 |
-0.40% |
| 2025-12-09 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0330 |
-0.53% |
| 2025-12-08 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0439 |
3.11% |
| 2025-12-05 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.9823 |
-0.50% |
| 2025-12-04 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.9922 |
1.52% |
| 2025-12-03 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.9624 |
-1.25% |
| 2025-12-02 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.9873 |
-1.63% |
| 2025-12-01 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0203 |
-0.12% |
| 2025-11-28 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0228 |
0.92% |
| 2025-11-27 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0043 |
-0.17% |
| 2025-11-26 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0077 |
0.34% |
| 2025-11-25 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0009 |
0.32% |
| 2025-11-24 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.9946 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.9946 |
-1.14% |
| 2025-11-20 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0175 |
-0.32% |
| 2025-11-19 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0239 |
-0.30% |
| 2025-11-18 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0300 |
0.27% |
| 2025-11-17 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0246 |
-0.16% |
