近一月中欧瑾和灵活配置混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧瑾和A001173净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
中欧瑾和A |
1.1077 |
0.68% |
2024-03-27 |
中欧瑾和A |
1.1002 |
-3.36% |
2024-03-26 |
中欧瑾和A |
1.1385 |
-1.78% |
2024-03-25 |
中欧瑾和A |
1.1591 |
-2.32% |
2024-03-22 |
中欧瑾和A |
1.1866 |
0.78% |
2024-03-21 |
中欧瑾和A |
1.1774 |
1.51% |
2024-03-20 |
中欧瑾和A |
1.1599 |
-0.01% |
2024-03-19 |
中欧瑾和A |
1.1600 |
-1.49% |
2024-03-18 |
中欧瑾和A |
1.1775 |
2.33% |
2024-03-15 |
中欧瑾和A |
1.1507 |
0.33% |
2024-03-14 |
中欧瑾和A |
1.1469 |
-1.69% |
2024-03-13 |
中欧瑾和A |
1.1666 |
-0.57% |
2024-03-12 |
中欧瑾和A |
1.1733 |
0.08% |
2024-03-11 |
中欧瑾和A |
1.1724 |
1.28% |
2024-03-08 |
中欧瑾和A |
1.1576 |
1.22% |
2024-03-07 |
中欧瑾和A |
1.1436 |
-1.35% |
2024-03-06 |
中欧瑾和A |
1.1593 |
-1.47% |
2024-03-05 |
中欧瑾和A |
1.1766 |
-1.37% |
2024-03-04 |
中欧瑾和A |
1.1929 |
1.97% |
2024-03-01 |
中欧瑾和A |
1.1699 |
0.66% |
2024-02-29 |
中欧瑾和A |
1.1622 |
7.56% |