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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-25 | 每份派现金0.1000元 |
| 2021-01-21 | 每份派现金0.1000元 |
| 2020-06-18 | 每份派现金0.0580元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 8.86% | -1.99% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 8.05% | 0.50% |
| 00941 | 中国移动 | 8.04% | -0.41% |
| 000333 | 美的集团 | 8.01% | -0.51% |
| 00700 | 腾讯控股 | 7.65% | -0.66% |
| 600674 | 川投能源 | 7.03% | 0.00% |
| 600690 | 海尔智家 | 4.98% | -0.36% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 4.79% | -0.10% |
| 002595 | 豪迈科技 | 3.50% | -1.76% |
| 02313 | 申洲国际 | 3.50% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧信息科技混合发起A | 1.9932 | 4.21% |
| 中欧信息科技混合发起C | 1.9814 | 4.21% |
| 中欧成长先锋混合A | 1.8104 | 4.08% |
| 中欧成长先锋混合C | 1.7667 | 4.08% |
| 中欧化工产业混合发起A | 1.1587 | 4.05% |
| 中欧化工产业混合发起C | 1.1564 | 4.05% |
| 中欧数字经济混合发起A | 3.0260 | 4.00% |
| 中欧数字经济混合发起C | 2.9857 | 4.00% |
| 中欧产业前瞻混合A | 0.7066 | 3.97% |
| 中欧产业前瞻混合C | 0.6814 | 3.97% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿精选 | 2.0359 | 7.67% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4616 | 7.66% |
| 泰信发展 | 1.8890 | 7.33% |
| 华商龙头优势混合 | 1.5711 | 7.02% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起A | 1.1459 | 6.95% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.7811 | 6.92% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 1.7812 | 6.90% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7498 | 6.90% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.9341 | 6.83% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.9174 | 6.82% |