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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-25 | 每份派现金0.1000元 |
| 2021-01-21 | 每份派现金0.1000元 |
| 2020-06-18 | 每份派现金0.0580元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002714 | 牧原股份 | 8.81% | 0.32% |
| 600309 | 万华化学 | 8.55% | 2.65% |
| 600150 | 中国船舶 | 4.25% | 1.05% |
| 601021 | 春秋航空 | 4.24% | -0.38% |
| 00700 | 腾讯控股 | 3.42% | 3.01% |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 3.05% | -2.00% |
| 600522 | 中天科技 | 2.90% | -2.03% |
| 00669 | 创科实业 | 2.69% | 1.88% |
| 02899 | 紫金矿业 | 2.49% | 3.17% |
| 600026 | 中远海能 | 1.90% | -1.93% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.0600 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧数字经济混合发起A | 0.9482 | 4.27% |
| 中欧数字经济混合发起C | 0.9447 | 4.26% |
| 中欧优质企业混合A | 0.7459 | 3.80% |
| 中欧优质企业混合C | 0.7359 | 3.78% |
| 中欧洞见一年持有混合 | 0.7198 | 3.78% |
| 中欧成长先锋混合C | 0.8425 | 3.63% |
| 中欧成长先锋混合A | 0.8522 | 3.62% |