近一月中欧优利债券C基金净值查询
查询指定日期范围中欧优利债券C025306净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧优利债券C |
0.9946 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
中欧优利债券C |
0.9945 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
中欧优利债券C |
0.9950 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
中欧优利债券C |
0.9972 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
中欧优利债券C |
0.9979 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
中欧优利债券C |
0.9981 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
中欧优利债券C |
0.9988 |
0.41% |
| 2026-09-04 |
中欧优利债券C |
0.9947 |
-0.23% |
| 2026-09-03 |
中欧优利债券C |
0.9970 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
中欧优利债券C |
0.9969 |
-0.24% |
| 2026-09-01 |
中欧优利债券C |
0.9993 |
-0.21% |
| 2026-08-31 |
中欧优利债券C |
1.0014 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
中欧优利债券C |
0.9996 |
-0.19% |
| 2026-08-27 |
中欧优利债券C |
1.0015 |
0.24% |
| 2026-08-26 |
中欧优利债券C |
0.9991 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
中欧优利债券C |
0.9977 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
中欧优利债券C |
0.9973 |
-0.25% |
| 2026-08-21 |
中欧优利债券C |
0.9998 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
中欧优利债券C |
0.9991 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
中欧优利债券C |
0.9986 |
-0.84% |
| 2026-08-18 |
中欧优利债券C |
1.0071 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
中欧优利债券C |
1.0070 |
0.48% |
